INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Fonds
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  • 19,300 EUR
  • -0,61
  • -3,06%
  • 02.12.2016, 10:14:52
WKN: 564721 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0001673817 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,30 Hoch / Tief (heute) 19,30 / 19,30 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,41 / 17,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,00% / +2,42%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,70 USD -0,08 -0,39% 02.12. 08:00:00 20,700 / 21,790
KAG (EUR) 19,42 EUR -0,10 -0,50% 02.12. 08:00:00 19,422 / 20,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,00% -2,60% +2,11% +43,44% +59,03% +109,08%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,19% +12,33% +20,22% -10,34% +17,01% +6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,22% +0,94% -1,02% +1,68% +0,82%
Excess Return +2,38% -1,16% +4,38% -5,24% +8,28% +6,22%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,91% 7,95% 5,34% 4,67% 4,94% 7,57%
max. Verlust -7,01% -7,84% -7,84% -7,84% -12,77% -34,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -6,80% +0,85% +3,22% +3,22% +4,33% +7,45%
1-Monats-Tief -6,80% -6,80% -6,80% -6,80% -6,80% -22,30%
Höchstkurs 22,26 22,46 22,46 22,58 23,77 23,77
Tiefstkurs 20,70 20,70 19,97 19,97 19,97 13,31
Durchschnittspreis 21,58 22,06 21,31 21,38 21,68 20,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Auflagedatum 10.03.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 USD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Anteil Wertpapiername
3,10% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,50% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,93% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,67% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,67% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,53% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,47% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,43% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,37% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,36% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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