INVESCO ENERGY FUND A DIS

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  • 18,838 EUR
  • +0,26
  • +1,38%
  • 05.12.2016, 08:13:45
WKN: A1CV20 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0482499067 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 18,818 ( 558 Stk. ) Eröffnung 18,84 Hoch / Tief (heute) 18,84 / 18,84 Fondsvolumen 154,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 18,568 ( 566 Stk. ) Vortag 18,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,65 / 11,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,64% / +5,28%
Benchmark
  • INVESCO ENERGY FUND A DIS
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,95 USD +0,18 +0,91% 02.12. 08:00:00 19,950 / 21,000
KAG (EUR) 18,72 EUR +0,15 +0,80% 02.12. 08:00:00 18,718 / 19,704

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ENERGY FUND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,64% +17,25% +4,95% -9,19% -2,11% n.a.
relativer Return n.a. +13,00% +1,76% -37,35% -52,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +4,16% +0,15% -1,29% -1,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +28,07% -23,32% -6,77% +17,31% -7,62% -9,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,65% -1,29% -0,97% -1,58% n.a.
Excess Return +5,24% -21,14% -36,91% -25,26% -40,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 37,24% 30,41% 35,50% 28,72% 25,32% n.a.
max. Verlust -4,25% -8,68% -32,45% -61,63% -61,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +12,08% +12,08% +17,02% +17,02% +17,02% n.a.
1-Monats-Tief +12,08% -5,07% -15,67% -15,67% -15,67% n.a.
Höchstkurs 19,95 19,95 19,95 33,36 33,36 n.a.
Tiefstkurs 17,47 17,22 12,80 12,80 12,80 n.a.
Durchschnittspreis 18,43 18,35 17,31 22,65 23,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung ergänzender liquider Mittel) in einem internationalen Portfolio aus Aktien von Energieunternehmen an. Diese umfassen bedeutende Ölgesellschaften, Energiedienstleistungen, Naturgas- Infrastrukturunternehmen, Öl- und Gasgewinnung und Produktionsunternehmen sowie Unternehmen, die alternative Energiequellen entwickeln. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens in einem internationalen Portfolio aus Aktien von Energieunternehmen an. Diese umfassen bedeutende Ölgesellschaften, Energiedienstleistungen, Naturgas- Infrastrukturunternehmen, Öl- und Gasgewinnung und Produktionsunternehmen sowie Unternehmen, die alternative Energiequellen entwickeln.

Managerbericht zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Im ersten Quartal erhöhte sich die Marktvolatilität in Reaktion auf die etwas schwächere globale Wachstumsdynamik, die Eskalation der sozialen Unruhen in der Türkei und die Vorbereitungen für eine militärische Invasion Russlands in der Ukraine. Insgesamt schlossen die globalen Aktienmärkte das Quartal leicht im Plus, und der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex. Haupttreiber der Wertentwicklung des Fonds waren die Wertpapierauswahl und die gegenüber dem Referenzindex übergewichtete Position in den Bereichen Öl- & Gasexploration & -produktion sowie die ausgewählten Positionen in Bohrunternehmen. Als wertmindernd erwiesen sich die fehlende Allokation in den Bereichen diversifizierte Metall- & Minenwerte und Öl- & Gasspeicherung & -transport. Die Wertpapierauswahl im Bereich Öl- & Gasraffinerien & -vermarktung leistete ebenfalls einen negativen Wertbeitrag. Sofern angebotsseitige Störungen ausbleiben, gehen wir davon aus, dass die anhaltende Ausweitung des Nicht-OPEC-Angebots den Ölpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten deckeln wird. Bei den nordamerikanischen Erdgaspreisen sehen wir allerdings weiter Spielraum für eine Verteuerung. Im historischen Vergleich halten wir hochklassige Öl- und Gaswerte aktuell für günstig und bevorzugen weiterhin Ölfelddienstleister sowie Förder- und Produktionsunternehmen gegenüber den wachstumsschwächeren globalen integrierten Unternehmen.

Fondsprospekte zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Auflagedatum 31.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Norman MacDonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Anteil Wertpapiername
4,99% Suncor Energy Inc
4,82% Devon Energy Corp
4,50% Noble Energy Inc
4,41% Canadian Natural Resources Ltd
4,36% Chevron Corp
4,08% Royal Dutch Shell PLC
4,06% Schlumberger Ltd
3,95% Apache Corp
3,88% Concho Resources Inc
3,75% PrairieSky Royalty Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO ENERGY FUND A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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