INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A...

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  • 11,770 EUR
  • +0,03
  • +0,24%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ9S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0794790476 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,389 ( n.a. ) Eröffnung 11,77 Hoch / Tief (heute) 11,77 / 11,77 Fondsvolumen 4,46 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,770 ( n.a. ) Vortag 11,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,96 / 11,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +5,39%
Benchmark
  • INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,77 EUR +0,03 +0,24% 27.02. 08:00:00 11,770 / 12,389

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +1,32% +5,02% +7,62% n.a. n.a.
relativer Return -1,12% -0,20% -3,59% -19,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -0,07% -0,30% -0,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +2,55% -1,72% +8,01% +3,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -1,06 -0,08 +0,22 n.a. n.a.
Excess Return +2,90% -5,07% -0,54% +2,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,92% 2,57% 2,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,71% -3,65% -7,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +2,39% +2,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -0,05% -2,59% -2,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,71 11,71 11,96 12,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,61 11,53 11,19 11,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,65 11,63 11,65 11,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen . Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von sonstigen liquiden Vermögenswerten) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden, anlegen. Der Fonds wird vornehmlich in fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen von Anlagequalität (Moody’s Baa oder höher) und anderen Schuldtiteln anlegen, die nach Meinung des Anlageberaters eine vergleichbare Kreditqualität haben und die von Unternehmen aus der ganzen Welt ausgegeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen des öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt ausgegeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 27.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Read & Julien Eberhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,65% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,06% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
1,89% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
1,27% Allianz SE (var)
1,26% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
1,23% Novartis Capital Corp 4,4% 06.05.2044
1,22% Berkshire Hathaway Inc 1,625% 16.03.2035
1,20% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.04.2076
1,19% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,13% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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