Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR monthly Dis.

WKN
A0J20J
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0248037169
KVG
11,877 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
11,877 EUR
Brief
12,502 EUR
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Fondsvolumen
3,55 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.05.2015
Ausschüttend
0,015 EUR
01.04.2015
Ausschüttend
0,018 EUR
02.03.2015
Ausschüttend
0,015 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR monthly Dis.

WertpapiernameAnteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
5,15 %
EURO-BUND FUTURE MAR 07 242,33 %
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498
0,90 %
AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)
Anleihe · WKN A1ZXJX · ISIN XS1196380031
0,81 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)
Anleihe · WKN A3LE6V · ISIN XS2595412631
0,73 %
Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZFYU · ISIN XS1054534422
0,70 %
Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1VHBE · ISIN XS1138360166
0,66 %
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZPB6 · ISIN FR0012146801
0,65 %
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/35)
Anleihe · WKN A1ZYEZ · ISIN XS1200679667
0,59 %
Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZXS7 · ISIN XS1197270819
0,59 %
Summe:13,11 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR monthly Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR monthly Dis.

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR monthly Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Julien Eberhardt, Tom Hemmant
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,55 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 50,00 EUR

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR monthly Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR monthly Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return