INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

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  • 12,585 EUR
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  • +0,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J20J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0248037169 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,247 ( n.a. ) Eröffnung 12,58 Hoch / Tief (heute) 12,58 / 12,58 Fondsvolumen 4,46 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,585 ( n.a. ) Vortag 12,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,02 / 12,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +1,11%
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  • INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,58 EUR +0,01 +0,09% 08.12. 08:00:00 12,585 / 13,247

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -3,49% +0,97% +8,08% +32,24% +64,32%
relativer Return -2,01% -3,59% -3,60% -18,40% -7,29% -10,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,01% -1,21% -0,31% -0,56% -0,13% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,53% -1,72% +8,02% -100,00% +20,34% -1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -1,86% -0,04% -0,39% +5,69% +0,33%
Excess Return +0,90% -4,42% -0,08% -0,87% +14,67% +1,43%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,65% 2,68% 2,12% 2,58% 4,27%
max. Verlust -2,22% -3,78% -3,78% -7,14% -7,14% -10,22%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,93% -0,40% +2,18% +2,18% +6,65% +6,65%
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -1,93% -1,93% -2,44% -5,45%
Höchstkurs 12,83 13,07 13,07 13,30 13,30 13,30
Tiefstkurs 12,55 12,55 12,20 12,20 10,38 8,44
Durchschnittspreis 12,63 12,82 12,70 12,76 12,38 11,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von sonstigen liquiden Vermögenswerten) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden, anlegen. Der Fonds kann in Wertpapieren von nicht-Anlagequalität ("non investment grade") anlegen, die normalerweise 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.

Fondsziel zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer & Paul Read
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Anteil Wertpapiername
3,21% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,14% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
1,88% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
1,45% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,41% Novartis Capital Corp 4,4% 06.05.2044
1,39% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.04.2076
1,25% Coca-Cola Co/The (float) 09.03.2017
1,16% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
1,14% Apple Inc 1,625% 10.11.2026
1,13% Berkshire Hathaway Inc 1,625% 16.03.2035
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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