INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

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  • 321,050 EUR
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CV2Z Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0482498929 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 321,050 ( n.a. ) Eröffnung 321,05 Hoch / Tief (heute) 321,05 / 321,05 Fondsvolumen 277,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 321,050 ( n.a. ) Vortag 321,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 322,19 / 321,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 321,05 EUR 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 321,050 / 321,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,10% -0,35% -0,42% -0,33% n.a.
relativer Return -0,01% -0,02% -0,08% -0,35% -0,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,31% -0,06% +0,06% +0,02% +0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -95,15 -107,47 -126,86 -139,75 -172,06 n.a.
Excess Return -2,47% -5,08% -8,58% -11,44% -17,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,10% -0,35% -0,47% -0,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 31,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,02% +0,01% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 321,15 321,37 322,19 322,73 322,73 n.a.
Tiefstkurs 321,05 321,05 321,05 321,05 321,05 n.a.
Durchschnittspreis 321,10 321,21 321,67 322,26 322,38 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich anhand der Marktlage angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und Barmitteläquivalente beinhalten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mueller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

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Top Holdings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
5,40% COOPERATIEVE RAB C/D 0.000 APR 19 17
5,40% NORDEA BANK C/P MAR 31 17
5,40% DZ BANK AG DEUTS C/P MAR 02 17
4,32% NATIXIS C/D 0.000 MAR 13 17
3,61% DEXIA CREDIT C/P SEP 05 17
3,61% DEXIA CREDIT C/P SEP 11 17
3,61% DZ PRIVAT BNK C/P SEP 05 17
3,60% OP CORP BANK C/P JUL 13 17
3,60% BNP PARIBAS FORT C/D AUG 07 17
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

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