INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

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  • 321,470 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CV2Z Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0482498929 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 321,470 ( n.a. ) Eröffnung 321,47 Hoch / Tief (heute) 321,47 / 321,47 Fondsvolumen 496,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 321,470 ( n.a. ) Vortag 321,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 322,39 / 321,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,29%
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  • INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS
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KAG (EUR) 321,47 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 321,470 / 321,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,29% -0,28% -0,10% n.a.
relativer Return -0,01% -0,02% -0,08% -0,39% -1,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% -0,06% +0,06% +0,02% +0,12% +0,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -13,28% -236,80% -426,37% -630,58% -925,27% n.a.
Excess Return -0,33% -4,95% -8,44% -11,29% -17,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,29% -0,34% -0,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% -0,01% +0,01% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 321,58 321,77 322,39 322,73 322,73 n.a.
Tiefstkurs 321,47 321,47 321,47 321,47 321,47 n.a.
Durchschnittspreis 321,52 321,62 322,00 322,40 322,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

Der Fonds wird vornehmlich in kurzfristige, auf Euro lautende Schuldinstrumente investieren. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mueller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

Anteil Wertpapiername
8,62% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
4,58% BANK OF TOKYO C/D 0,000 JAN 03 17
4,58% DZ BANK AG DEUTS C/P MAR 02 17
4,58% NORDEA BANK C/P MAR 31 17
4,58% SWEDBANK AB C/P JAN 04 17
4,58% NORINCHUKIN BANK 0,000 FEB 14 17
4,58% COOPERATIEVE RAB C/D 0,000 APR 19 17
4,57% CHESHAM FINANCE C/P DEC 05 16
3,66% NATIXIS C/D 0,000 MAR 13 17
3,05% UBS AG/London (float) 15.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESCO EURO RESERVE FUND A DIS

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