Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

WKN
A1CV2Z
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0482498929
KVG
317,956 EUR
+0,034 EUR+0,01 %
Geld
317,956 EUR
Brief
317,956 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
215,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,38 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.03.2024
Ausschüttend
6,470 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,150 EUR
02.03.2015
Ausschüttend
0,166 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
8,96 %
NATIXIS 23-04.03.242,28 %
BARCL. BK UK 24/02.05.24
Anleihe · WKN BC0QJK · ISIN XS2750476439
2,26 %
DZ BANK TR.2359
Anleihe · WKN DW0APT · ISIN XS2715167461
2,26 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884
1,82 %
CCP III CO. 23/17.05.24
Anleihe · WKN A39B40 · ISIN XS2723539057
1,81 %
SUMITOMO MITSUI C/P APR 08 24
Anleihe · ISIN BE6348694447 ·
1,81 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2022(24/25)
Anleihe · WKN A3K535 · ISIN FR001400AO22
1,58 %
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)
Anleihe · WKN A19EJR · ISIN XS1578212299
1,55 %
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24)
Anleihe · WKN A19NUE · ISIN XS1679515038
1,40 %
Summe:25,73 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.

Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    215,10 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.