INVESCO EURO RESERVE FUND C

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  • 333,920 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 933800 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102737904 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 333,920 ( n.a. ) Eröffnung 333,92 Hoch / Tief (heute) 333,92 / 333,92 Fondsvolumen 322,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 333,920 ( n.a. ) Vortag 333,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 334,89 / 333,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,29%
Benchmark
  • INVESCO EURO RESERVE FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 333,92 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 333,920 / 333,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,29% -0,28% +0,00% +10,52%
relativer Return -0,01% -0,02% -0,08% -0,39% -1,27% -4,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% -0,07% +0,06% +0,05% +0,21% +0,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -15,11% -240,45% -430,80% -615,63% -828,63% -417,97%
Excess Return -0,36% -4,95% -8,44% -11,27% -17,57% -52,37%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,13%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,29% -0,35% -0,35% -0,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% 40,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% -0,01% +0,01% +0,04% +0,45%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 334,03 334,23 334,89 335,08 335,08 335,08
Tiefstkurs 333,92 333,92 333,92 333,92 333,91 302,14
Durchschnittspreis 333,98 334,08 334,47 334,83 334,76 329,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Der Fonds wird vornehmlich in kurzfristige, auf Euro lautende Schuldinstrumente investieren. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Auflagedatum 14.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mueller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Anteil Wertpapiername
8,62% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
4,58% SWEDBANK AB C/P JAN 04 17
4,58% BANK OF TOKYO C/D 0,000 JAN 03 17
4,58% DZ BANK AG DEUTS C/P MAR 02 17
4,58% NORDEA BANK C/P MAR 31 17
4,58% COOPERATIEVE RAB C/D 0,000 APR 19 17
4,58% NORINCHUKIN BANK 0,000 FEB 14 17
4,57% CHESHAM FINANCE C/P DEC 05 16
3,66% NATIXIS C/D 0,000 MAR 13 17
3,05% UBS AG/London (float) 15.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESCO EURO RESERVE FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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