INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

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  • 333,410 EUR
  • -0,01
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  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 933800 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102737904 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 333,410 ( n.a. ) Eröffnung 333,41 Hoch / Tief (heute) 333,41 / 333,41 Fondsvolumen 277,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 333,410 ( n.a. ) Vortag 333,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 334,63 / 333,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 333,41 EUR -0,01 -0,00% 24.04. 08:00:00 333,410 / 333,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,36% -0,46% -0,32% +8,92%
relativer Return -0,01% -0,02% -0,08% -0,35% -0,89% -4,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% -0,30% -0,07% +0,06% +0,05% +0,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -95,85 -107,63 -127,38 -137,96 -165,19 -34,99
Excess Return -2,48% -5,11% -8,62% -11,47% -17,89% -53,97%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,12%
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,36% -0,50% -0,50% -0,50%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 30,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,02% +0,01% +0,02% +0,38%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 333,53 333,75 334,63 335,08 335,08 335,08
Tiefstkurs 333,41 333,41 333,41 333,41 333,41 306,10
Durchschnittspreis 333,47 333,59 334,07 334,68 334,72 330,46

Fondsstrategie zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich anhand der Marktlage angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und Barmitteläquivalente beinhalten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 14.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mueller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

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Top Holdings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,88% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
5,76% COOPERATIEVE RAB C/D 0.000 APR 19 17
3,85% DEXIA CREDIT C/P SEP 11 17
3,85% DZ PRIVAT BNK C/P SEP 05 17
3,85% NORDEA BANK C/P SEP 29 17
3,84% DEXIA CREDIT C/P SEP 05 17
3,84% OP CORP BANK C/P JUL 13 17
3,84% BNP PARIBAS FORT C/D AUG 07 17
3,84% CHESHAM FINANCE C/P JUL 03 17
3,84% NATIXIS SA C/D 0.000 JUL 13 17
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - C EUR ACC

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