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Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

WKN: A1JACM
A1JACM

ISIN: LU0607519195
LU0607519195

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1JACM
A1JACM

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607519195
LU0607519195

gestern, 08:00:00 • KVG

11,000 EUR

+0,014 EUR+0,13 %

Geld

11,000 EUR

Brief

11,579 EUR

Fondsvolumen

386,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	4,91 %
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	4,24 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011	4,04 %
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	3,93 %
Frankreich EO-OAT 1994(25) Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150	3,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547	2,65 %
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2	2,63 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502	2,60 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5	2,58 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434	2,57 %
Summe:	33,19 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0607519195 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	1.000,00 EUR
LU1218205794	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	1.000,00 EUR
LU1075208568	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 EUR
LU0607519435	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	800.000,00 EUR
LU1701652924	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,53 %	nein	800.000,00 EUR
LU0607519609	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,98 %	nein	500,00 EUR
LU0607519948	EUR	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	1.000,00 EUR
LU1297941517	EUR	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1701655273	EUR	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1701656834	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,43 %	nein	1.000,00 EUR
LU1590491913	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,43 %	nein	1.000,00 EUR
LU1981112441	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,43 %	nein	1.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.

Stammdaten zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
386,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Mai 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,000 EUR +0,014 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,014 EUR · +0,13 %	11,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,579 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,579 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
1,34 %
3 Monate
1,30 %
1 Jahr
1,61 %
3 Jahre
1,64 %
5 Jahre
1,54 %
10 Jahre
1,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-7,94 %
5 Jahre
-8,07 %
10 Jahre
-8,07 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,02
3 Monate
11,02
1 Jahr
11,02
3 Jahre
11,30
5 Jahre
11,32
10 Jahre
11,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,99
3 Monate
10,94
1 Jahr
10,56
3 Jahre
10,40
5 Jahre
10,40
10 Jahre
10,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,01
3 Monate
10,98
1 Jahr
10,78
3 Jahre
10,87
5 Jahre
11,01
10 Jahre
11,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,34 %	1,30 %	1,61 %	1,64 %	1,54 %	1,21 %
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,44 %	-0,67 %	-7,94 %	-8,07 %	-8,07 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	51,67 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	11,02	11,02	11,02	11,30	11,32	11,32
Tiefstkurs (in EUR)	10,99	10,94	10,56	10,40	10,40	10,40
Durchschnittspreis (in EUR)	11,01	10,98	10,78	10,87	11,01	11,07

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
-2,60 %
5 Jahre
-1,58 %
10 Jahre
+0,81 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+2,64 %
3 Jahre
+5,38 %
5 Jahre
+2,56 %
10 Jahre
-18,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2024
-0,01 %
2023
+4,61 %
2022
-6,30 %
2021
-0,82 %
2020
+0,81 %
2019
+1,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+1,42 %
3 Jahre
-1,17 %
4 Jahre
+1,79 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-1,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	+0,41 %	+3,93 %	-2,60 %	-1,58 %	+0,81 %
Relativer Return	+0,75 %	+0,81 %	+2,64 %	+5,38 %	+2,56 %	-18,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,75 %	+0,27 %	+0,22 %	+0,15 %	+0,04 %	-0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,01 %	+4,61 %	-6,30 %	-0,82 %	+0,81 %	+1,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	+0,37 %	-0,24 %	+0,31 %	-0,02 %	-0,12 %
Excess Return	-0,07 %	+1,42 %	-1,17 %	+1,79 %	-0,12 %	-1,42 %

Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Acc.

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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