INVESCO EURO BOND FUND C

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  • 7,621 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 987604 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100597805 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 8,022 ( n.a. ) Eröffnung 7,62 Hoch / Tief (heute) 7,62 / 7,62 Fondsvolumen 800,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 7,621 ( n.a. ) Vortag 7,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,87 / 7,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +3,49%
Benchmark
  • INVESCO EURO BOND FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,62 EUR -0,01 -0,10% 20.01. 08:00:00 7,621 / 8,022

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -2,08% +3,49% +19,13% +37,99% +70,10%
relativer Return +0,41% +0,15% +3,41% +2,11% +6,35% +6,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,05% +0,28% +0,06% +0,10% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +3,53% +4,35% +13,33% +2,75% +12,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,03 +0,88 +0,84 +0,93 +0,11
Excess Return +3,44% +0,23% +10,97% +13,98% +20,42% +7,21%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 4,12% 3,11% 3,80% 3,60% 4,01%
max. Verlust -0,92% -3,29% -4,01% -6,40% -6,40% -6,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,56% +1,13% +1,99% +3,02% +3,75% +3,75%
1-Monats-Tief -0,56% -2,63% -2,63% -2,97% -2,97% -2,97%
Höchstkurs 7,69 7,81 7,87 7,87 7,87 7,87
Tiefstkurs 7,62 7,55 7,30 6,37 5,52 4,32
Durchschnittspreis 7,66 7,65 7,62 7,28 6,77 5,77

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND C

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO EURO BOND FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Zuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Rentenwerten an, die auf europäische Währungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND C

Auflagedatum 01.04.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND C

Anteil Wertpapiername
4,54% EURO-OAT FUTURE MAR 8 17
3,23% EURO BUXL 30YR FUTURE MAR 08 17
3,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,18% Invesco Euro Liquidity Pf.I Dis EUR
3,02% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
2,33% European Investment Bank 2,75% 15.09.2025
2,07% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,00% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
1,94% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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