INVESCO EURO BOND FUND C

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  • 7,601 EUR
  • -0,00
  • -0,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 987604 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100597805 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 8,001 ( n.a. ) Eröffnung 7,60 Hoch / Tief (heute) 7,60 / 7,60 Fondsvolumen 800,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 7,601 ( n.a. ) Vortag 7,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,87 / 7,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +2,03%
Benchmark
  • INVESCO EURO BOND FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,60 EUR -0,00 -0,04% 08.12. 08:00:00 7,601 / 8,001

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% -3,41% +2,03% +21,78% +41,78% +67,78%
relativer Return -0,98% +0,88% +2,56% +2,62% +5,91% +5,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% +0,29% +0,21% +0,07% +0,10% +0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,37% +4,35% +13,33% +2,75% +12,38% +6,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,78% +3,61% +3,80% +6,74% +1,22%
Excess Return +1,96% +3,26% +13,62% +13,86% +24,21% +4,89%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,36% 4,03% 3,05% 3,77% 3,59% 4,00%
max. Verlust -2,26% -4,01% -4,01% -6,40% -6,40% -6,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,65% -0,60% +1,39% +4,21% +4,21% +4,21%
1-Monats-Tief -1,65% -1,65% -1,65% -2,90% -2,90% -2,90%
Höchstkurs 7,73 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87
Tiefstkurs 7,55 7,55 7,30 6,24 5,34 4,32
Durchschnittspreis 7,60 7,72 7,60 7,23 6,72 5,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND C

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO EURO BOND FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Zuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Rentenwerten an, die auf europäische Währungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND C

Auflagedatum 01.04.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND C

Anteil Wertpapiername
4,55% EURO-OAT FUTURE DEC 08 16
4,25% EURO BUND FUTURE DEC 08 16
3,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,86% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,34% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,32% European Investment Bank 2,75% 15.09.2025
2,30% Ireland Government Bond 2% 18.02.2045
2,04% Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22.06.2047
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B,ur) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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