INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

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  • 16,786 EUR
  • -0,03
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NH5C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0243958393 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,305 ( n.a. ) Eröffnung 16,79 Hoch / Tief (heute) 16,79 / 16,79 Fondsvolumen 5,09 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 16,786 ( n.a. ) Vortag 16,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,43 / 16,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / +0,50%
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  • INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,79 EUR -0,03 -0,18% 02.12. 08:00:00 16,786 / 17,305

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,20% -3,49% +0,40% +6,75% n.a. +64,41%
relativer Return -3,44% -3,74% -2,41% -19,26% n.a. -10,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,44% -1,26% -0,20% -0,59% n.a. -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,12% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -1,54% -0,52% n.a. n.a. +0,07%
Excess Return +0,36% -4,99% -1,41% n.a. n.a. +1,52%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,61% 2,66% 2,73% n.a. 23,01%
max. Verlust -2,20% -3,71% -3,71% -7,33% n.a. -7,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. 23,33%
1-Monats-Hoch -2,20% -0,56% +2,08% +2,08% n.a. +2,08%
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% -2,20% n.a. -2,20%
Höchstkurs 17,16 17,43 17,43 17,43 n.a. 17,43
Tiefstkurs 16,79 16,79 16,15 15,67 n.a. 10,06
Durchschnittspreis 16,94 17,15 16,87 16,67 n.a. 15,32

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von sonstigen liquiden Vermögenswerten) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden, anlegen. Der Fonds kann in Wertpapieren von nicht-Anlagequalität ("non investment grade") anlegen, die normalerweise 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.

Fondsziel zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer & Paul Read
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Anteil Wertpapiername
3,62% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,80% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
1,74% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
1,59% Coca-Cola Co/The (float) 09.03.2017
1,36% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,30% Novartis Capital Corp 4,4% 06.05.2044
1,27% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.04.2076
1,08% Berkshire Hathaway Inc 1,625% 16.03.2035
1,07% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
1,05% Apple Inc 1,625% 10.11.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESCO FUNDS - EURO CORPORATE BOND E

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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