INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 15,340 GBP
  • -0,04
  • -0,26%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432617032 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,150 ( n.a. ) Eröffnung 15,34 Hoch / Tief (heute) 15,34 / 15,34 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,340 ( n.a. ) Vortag 15,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,38 / 13,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,08% / +6,28%
Benchmark
  • INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,11 EUR -0,13 -0,73% 24.02. 08:00:00 18,106 / 19,062
KAG (GBP) 15,34 GBP -0,04 -0,26% 24.02. 08:00:00 15,340 / 16,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,08% +4,80% +7,06% +13,21% n.a. n.a.
relativer Return -1,24% -2,75% -16,89% -26,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -0,93% -1,53% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,26% -3,86% +1,49% +14,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,22 +0,34 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,74% +3,40% +7,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 4,88% 7,36% 6,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -1,07% -4,28% -12,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,06% +2,06% +3,68% +3,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,06% +0,27% -1,80% -2,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,38 15,38 15,38 15,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,04 14,67 13,34 12,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,20 15,02 14,62 14,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Auflagedatum 01.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
8,66% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
8,03% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
8,01% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
8,01% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,92% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
6,05% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,68% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,08% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,02% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
3,67% Royal Bank of Canada/Toronto 0% 12.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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