INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
15,400 GBP +0,01 +0,07% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432617032 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,210 ( n.a. ) Eröffnung 15,40 Hoch / Tief (heute) 15,40 / 15,40 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,400 ( n.a. ) Vortag 15,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,43 / 13,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,22% / +0,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,14 EUR +0,09 +0,51% 26.04. 08:00:00 18,051 / 19,097
KAG (GBP) 15,40 GBP +0,01 +0,07% 26.04. 08:00:00 15,400 / 16,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,22% +1,88% +0,23% +11,36% n.a. n.a.
relativer Return +1,11% -1,27% -15,66% -27,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% -0,42% -1,41% -0,90% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,70% -3,86% +1,49% +14,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,02 +0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,72% +0,29% +6,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 4,68% 7,06% 6,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -2,40% -4,28% -12,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,46% +3,70% +3,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,38% -1,30% -1,30% -4,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,42 15,43 15,43 15,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,19 15,04 13,92 12,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,32 15,26 14,89 14,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Auflagedatum 01.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
8,79% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,79% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,45% EURO STOXX 50 FUTURE JUN 16 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,26% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,70% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
3,93% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,90% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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