INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 15,150 GBP
  • -0,07
  • -0,46%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432617032 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 15,950 ( n.a. ) Eröffnung 15,15 Hoch / Tief (heute) 15,15 / 15,15 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,150 ( n.a. ) Vortag 15,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,43 / 13,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,21% / +0,97%
Benchmark
  • INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,52 EUR -0,05 -0,28% 22.03. 08:00:00 17,522 / 18,448
KAG (GBP) 15,15 GBP -0,07 -0,46% 22.03. 08:00:00 15,150 / 15,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,21% +0,58% +0,97% +11,43% n.a. n.a.
relativer Return -1,70% -1,62% -15,79% -27,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -0,54% -1,42% -0,90% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% -3,86% +1,49% +14,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,02 +0,32 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,46% -0,34% +7,22% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 4,96% 7,42% 6,93% n.a. n.a.
max. Verlust -2,40% -2,40% -4,28% -12,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,43% +1,99% +3,25% +3,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -1,53% -2,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,43 15,43 15,43 15,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,06 14,80 13,54 12,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,25 15,16 14,75 14,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Auflagedatum 01.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
8,40% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,96% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
7,80% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,13% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,54% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
3,95% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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