INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

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  • 19,846 EUR
  • -0,02
  • -0,09%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 974255 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003703273 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 20,892 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,85 Hoch / Tief (heute) 19,85 / 19,85 Fondsvolumen 37,20 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 19,846 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,29 / 18,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,91% / +6,41%
Benchmark
  • INVESCO GILT FUND - C GBP DIS
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Alle Kurse zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 16,89 GBP +0,06 +0,36% 27.02. 08:00:00 16,890 / 17,780
KAG (EUR) 19,85 EUR -0,02 -0,09% 27.02. 08:00:00 19,846 / 20,892

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,91% +2,69% -1,63% +21,13% +25,88% +40,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,91% -4,54% +6,02% +22,50% -6,49% +4,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,29 +0,60 +0,37 +0,19 +0,11
Excess Return +3,41% +5,39% +15,85% +12,56% +7,92% +13,83%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 7,00% 9,07% 7,98% 7,26% 7,54%
max. Verlust -0,97% -2,92% -9,55% -9,55% -9,55% -9,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,89% +1,89% +5,80% +5,80% +5,80% +5,80%
1-Monats-Tief +1,89% -0,85% -4,03% -4,03% -4,03% -4,60%
Höchstkurs 16,72 16,77 18,05 18,05 18,05 18,05
Tiefstkurs 16,28 16,22 15,80 14,10 13,85 11,76
Durchschnittspreis 16,51 16,48 16,71 15,69 15,23 14,11

Fondsstrategie zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Ziel des Fonds ist es, durch aktiven Handel mit einem Portfolio von Wertpapieren des britischen Staates einen gleichbleibend hohen Bruttoertrag bei Schutz des Kapitals zu erzielen. Die Verwaltungsgesellschaft wird versuchen, das Anlageziel durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren des britischen Staates zu erreichen

Managerbericht zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Die Anleihemärkte hatten einen guten Jahresauftakt und profitierten von den weiterhin positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern, dem moderaten Preisdruck und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen. Einige US-Daten blieben zwar hinter den Erwartungen zurück. Die US-Notenbank führte das jedoch teilweise auf die Auswirkungen des extremen Winters zurück und setzte die Rückführung ihrer Anleihekäufe fort. Bei einer positiven Entwicklung der Geschäftsklimaindikatoren für Deutschland und die Eurozone fielen die Daten für die Eurozone insgesamt ermutigend aus. In Großbritannien fiel das BIP-Wachstum im vierten Quartal stärker aus als zuvor angenommen, wobei die positiven Impulse vor allem von den Investitionen und weniger vom Konsum ausgingen, was Marktteilnehmer als nachhaltiger bewerteten. Die britischen Leitzinsen wurden stabil gehalten, und der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, erklärte, die Bank werde die Zinsen in Abhängigkeit ihrer Bewertung der Kapazitätsreserven am Arbeitsmarkt nur schrittweise und in begrenztem Maße erhöhen. Die Portfoliopositionierung in längerfristigen britischen Staatsanleihen wirkte sich im Berichtszeitraum leicht negativ auf die Gesamtrendite aus, da sich diese im ersten Quartal weniger gut entwickelten als kürzer laufende Anleihen. In Erwartung eines moderaten Aufwärtsdrucks auf die Renditen ist die Zinssensitivität des Portfolios leicht reduziert worden.

Fondsprospekte zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Auflagedatum 02.11.1994
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 GBP (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sean Connery
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 100 GBP

Gebühren zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,61% United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
9,10% United Kingdom Gilt 4,25% 07.09.2039
8,86% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
8,84% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
7,03% United Kingdom Gilt 3,75% 07.09.2020
6,61% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2046
5,51% United Kingdom Gilt 3,75% 07.09.2021
5,20% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
3,77% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
3,68% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO GILT FUND - C GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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