INVESCO GILT FUND C

Fonds
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  • 19,459 EUR
  • +0,18
  • +0,91%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 974255 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003703273 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 20,484 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,46 Hoch / Tief (heute) 19,46 / 19,46 Fondsvolumen 37,20 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 19,459 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,06 / 18,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,46% / +5,02%
Benchmark
  • INVESCO GILT FUND C
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO GILT FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 16,33 GBP +0,01 +0,06% 02.12. 08:00:00 16,330 / 17,190
KAG (EUR) 19,46 EUR +0,18 +0,91% 02.12. 08:00:00 19,459 / 20,484

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GILT FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,46% -8,57% -11,80% +20,52% +25,77% +34,60%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,72% +6,02% +22,50% -6,49% +4,76% +19,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% +0,57% +1,75% +0,75% +0,74% +0,62%
Excess Return +4,98% +5,13% +13,75% +5,62% +5,33% +4,67%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GILT FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,11% 10,46% 9,51% 7,85% 7,23% 7,50%
max. Verlust -3,38% -8,99% -9,46% -9,46% -9,46% -9,46%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,91% -0,90% +6,78% +6,78% +6,78% +6,78%
1-Monats-Tief -2,91% -4,27% -4,27% -4,27% -4,27% -4,58%
Höchstkurs 16,86 17,90 18,05 18,05 18,05 18,05
Tiefstkurs 16,29 16,29 15,36 13,88 13,85 11,76
Durchschnittspreis 16,52 17,05 16,54 15,51 15,16 14,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GILT FUND C

Im ersten Quartal 2013 haben die politischen Unsicherheiten, die in den USA anstehenden automatischen Ausgabenkürzungen und die andauernde Krise in der Eurozone für ein durchwachsenes Umfeld für Zinsprodukte gesorgt. Durch die (teilweise und temporäre) Lösung der ‚Fiskalklippen‘-Problematik in den USA und einige ermutigende Konjunkturdaten aus den USA und Europa verbesserten sich die Wachstumserwartungen zunächst. Im weiteren Quartalsverlauf erhöhte sich die Nervosität und Volatilität der Märkte jedoch durch das Wahldebakel in Italien mit der klaren Absage an Sparmaßnahmen und die Handhabung des Hilfsprogramms für Zypern. In Großbritannien stellte Schatzkanzler George Osborne seinen vierten Haushaltsentwurf vor. Er gab Pläne zur Stärkung des Häusermarktes bekannt und reduzierte die vorherige Wachstumsprognose für 2013 um die Hälfte auf 0,6%. Die Bank of England hielt die Zinsen unverändert bei 0,5% und entschied sich gegen eine Ausweitung ihrer quantitativen Lockerungsmaßnahmen. Im Berichtszeitraum war die Durationsposition des Fonds (ein Bewertungsmaßstab für die Zinssensitivität) bei selektiven Phasen der Untergewichtung weitgehend neutral gegenüber der Benchmark und hatte keinen nennenswerten Einfluss auf die Fondsperformance. Die Fondsallokation in inflationsindexierten Anleihen wirkte hingegen leicht wertmindernd. Am Ende des Berichtszeitraums bestand die größte aktive Position des Fonds in einer untergewichteten Durationsposition.

Fondsziel zu INVESCO GILT FUND C

Ziel des Fonds ist es, durch aktiven Handel mit einem Portefeuille von Wertpapieren des britischen Staates einen gleich bleibend hohen Bruttoertrag bei Schutz des Kapitals zu erzielen.

Managerbericht zu INVESCO GILT FUND C

Die Anleihemärkte hatten einen guten Jahresauftakt und profitierten von den weiterhin positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern, dem moderaten Preisdruck und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen. Einige US-Daten blieben zwar hinter den Erwartungen zurück. Die US-Notenbank führte das jedoch teilweise auf die Auswirkungen des extremen Winters zurück und setzte die Rückführung ihrer Anleihekäufe fort. Bei einer positiven Entwicklung der Geschäftsklimaindikatoren für Deutschland und die Eurozone fielen die Daten für die Eurozone insgesamt ermutigend aus. In Großbritannien fiel das BIP-Wachstum im vierten Quartal stärker aus als zuvor angenommen, wobei die positiven Impulse vor allem von den Investitionen und weniger vom Konsum ausgingen, was Marktteilnehmer als nachhaltiger bewerteten. Die britischen Leitzinsen wurden stabil gehalten, und der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, erklärte, die Bank werde die Zinsen in Abhängigkeit ihrer Bewertung der Kapazitätsreserven am Arbeitsmarkt nur schrittweise und in begrenztem Maße erhöhen. Die Portfoliopositionierung in längerfristigen britischen Staatsanleihen wirkte sich im Berichtszeitraum leicht negativ auf die Gesamtrendite aus, da sich diese im ersten Quartal weniger gut entwickelten als kürzer laufende Anleihen. In Erwartung eines moderaten Aufwärtsdrucks auf die Renditen ist die Zinssensitivität des Portfolios leicht reduziert worden.

Fondsprospekte zu INVESCO GILT FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO GILT FUND C

Auflagedatum 01.11.1994
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sean Connery
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 100 GBP

Gebühren zu INVESCO GILT FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GILT FUND C

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Top Holdings zu INVESCO GILT FUND C

Anteil Wertpapiername
9,59% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
9,18% United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
8,75% United Kingdom Gilt 4,25% 07.09.2039
8,46% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
6,71% United Kingdom Gilt 3,75% 07.09.2020
6,38% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2046
5,27% United Kingdom Gilt 3,75% 07.09.2021
4,96% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
3,53% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
3,47% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GILT FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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