INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

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  • 11,460 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NJXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0334857942 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,060 ( n.a. ) Eröffnung 11,46 Hoch / Tief (heute) 11,46 / 11,46 Fondsvolumen 117,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,460 ( n.a. ) Vortag 11,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 10,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,71% / -2,63%
Benchmark
  • INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A
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KAG (EUR) 11,46 EUR +0,01 +0,09% 02.12. 08:00:00 11,460 / 12,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,71% +4,28% -2,63% +4,47% +7,91% n.a.
relativer Return -3,31% +0,08% -5,53% -28,08% -48,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,31% +0,03% -0,47% -0,91% -1,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,47% +1,21% +6,91% +1,88% -0,93% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% -1,19% -0,86% -0,77% -2,20% n.a.
Excess Return -2,67% -5,30% -3,69% -3,42% -9,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 4,60% 4,61% 4,28% 4,40% n.a.
max. Verlust -0,72% -1,26% -7,54% -8,32% -8,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,71% +3,71% +3,71% +3,71% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief +3,71% 0,00% -1,79% -2,42% -2,95% n.a.
Höchstkurs 11,46 11,46 11,80 11,90 11,90 n.a.
Tiefstkurs 11,00 10,91 10,91 10,65 10,44 n.a.
Durchschnittspreis 11,24 11,10 11,31 11,33 11,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Die globalen Aktienmärkte konnten das erste Quartal im Plus abschließen und am US-Aktienmarkt wurden neue Allzeithochs erreicht. Die anhaltende Rallye der Aktienmärkte der Industrieländer wurde vor allem von einer Kombination positiver makroökonomischer Daten und starker Unternehmensergebnisse befeuert. An den europäischen Aktienmärkten sorgte die Verunsicherung rund um die Zypern-Krise für einen temporären Dämpfer, obwohl sich die zyprische Regierung und die Finanzminister der Eurozone letztlich einigen konnten. In Asien wurden im Berichtsquartal insbesondere am japanischen Aktienmarkt kräftige Zugewinne verbucht. Ziel des Fonds ist es, in jedem Marktumfeld eine positive mittelfristige Rendite zu erzielen. Der Fonds setzt auf ein fest definiertes Risikobudget im Rahmen der gleichzeitigen Umsetzung einer globalen marktneutralen Strategie und einer auf Finanztermingeschäften basierenden Strategie. Die für beide Strategien getätigten Investments basieren auf den Ergebnissen quantitativer Modelle für die Aktienauswahl und die taktische Asset-Allokation. Im ersten Quartal konnte der Fonds insgesamt zulegen. Der positive Beitrag unserer Finanztermingeschäfte war vor allem auf die positiven Auswirkungen des Aufwärtstrends an den Aktienmärkten auf unsere Kaufpositionen zurückzuführen. Unsere marktneutrale Strategie wirkte ebenfalls wertfördernd, wobei sowohl die Short- als auch die Long-Positionen einen positiven Beitrag leisteten. Die Modellergebnisse waren weltweit positiv.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, durch eine Kombination der folgenden Strategien in allen Marktumfeldern eine absolute Rendite über der Rendite kurzfristiger Euro-Geldmarktinstrumente zu erzielen: (i) eine marktneutrale mikroökonomische Strategie des Eingehens von Kauf- und Verkaufspositionen in weltweiten Beteiligungswerten (Mikrostrategie), und (ii) eine globale makroökonomische Strategie des Eingehens von Kauf- und Verkaufspositionen in globalen Aktien-, Renten-, Währungs- und Rohstoffindex-Terminkontrakten (Makrostrategie).

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Gestützt durch die moderate Wachstumserholung, vor allem in den USA, setzten die globalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend im ersten Quartal fort. Auch die Unternehmensgewinne sorgten für positive Impulse, entwickelten sich jedoch deutlich weniger dynamisch als noch im letzten Jahr. Nach dem schwachen Vorjahr konnten die globalen Staatsanleihen vor allem durch die starke Entwicklung im Januar im ersten Quartal insgesamt zulegen. Die Gesamtmarktvolatilität war moderat. Ziel des Fonds ist es, in jedem Marktumfeld eine positive mittelfristige Rendite zu erzielen. Der Fonds setzt auf ein fest definiertes Risikobudget im Rahmen der gleichzeitigen Umsetzung einer globalen marktneutralen Strategie und einer auf Finanztermingeschäften basierenden Strategie. Die für beide Strategien getätigten Investments basieren auf den Ergebnissen quantitativer Modelle für die Aktienauswahl und die taktische Asset-Allokation. Im Berichtsquartal verzeichnete der Fonds eine positive Wertentwicklung. Unsere marktneutrale Strategie wirkte wertfördernd, da die Ergebnisse unseres Aktienselektionsmodells für alle globalen Märkte positiv ausfielen. Belastet durch die negativen Beiträge der Long-Positionen in Aktien zu Quartalsbeginn wirkten unsere Finanztermingeschäfte wertmindernd.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Auflagedatum 26.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexander Uhlmann, Thorsten Paarmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Anteil Wertpapiername
7,97% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
5,74% DJ EURO STOXX 50 FUTURE DEC 16 16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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