INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

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  • 8,638 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 926027 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0100599173 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,092 ( n.a. ) Eröffnung 8,64 Hoch / Tief (heute) 8,64 / 8,64 Fondsvolumen 164,68 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 8,638 ( n.a. ) Vortag 8,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,66 / 7,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / -0,74%
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  • INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,11 USD -0,07 -0,76% 09.12. 08:00:00 9,115 / 9,595
KAG (EUR) 8,64 EUR -0,02 -0,20% 09.12. 08:00:00 8,638 / 9,092

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +3,36% +2,46% +27,70% +35,82% +74,64%
relativer Return -4,95% -5,89% -8,23% -15,90% -36,20% -10,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,95% -2,00% -0,71% -0,48% -0,75% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,37% +9,92% +13,12% -2,78% +6,12% +10,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -2,06% -3,59% -3,95% -3,57% -5,92%
Excess Return -0,81% -6,41% -9,84% -10,97% -10,16% -24,15%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 3,55% 3,31% 2,74% 2,85% 4,08%
max. Verlust -1,94% -3,21% -3,35% -5,89% -5,89% -10,14%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,59% -0,59% +1,13% +1,13% +3,15% +3,59%
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -1,59% -1,98% -4,00%
Höchstkurs 9,26 9,38 9,40 9,52 9,52 9,52
Tiefstkurs 9,08 9,08 8,96 8,96 8,38 6,30
Durchschnittspreis 9,13 9,24 9,20 9,25 9,13 8,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses mit Erträgen aus einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen oder anderen Schuldtiteln, einschließlich hochverzinslicher Anleihen, an, die von Regierungen, supranationalen Körperschaften, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie von Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Auflagedatum 09.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stuart Edwards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Anteil Wertpapiername
9,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
7,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
4,00% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
3,58% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,94% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
2,67% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,41% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
2,08% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
2,00% Republic of Poland Government International Bond 3,375% 09.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL BOND FUND ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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