INVESCO GLOBAL BOND FUND

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  • 5,479 USD
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 987684 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0082941435 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 5,768 ( n.a. ) Eröffnung 5,48 Hoch / Tief (heute) 5,48 / 5,48 Fondsvolumen 164,68 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 5,479 ( n.a. ) Vortag 5,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,62 / 5,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +2,45%
Benchmark
  • INVESCO GLOBAL BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,09 EUR -0,02 -0,29% 07.12. 08:00:00 5,093 / 5,362
KAG (USD) 5,48 USD +0,01 +0,15% 07.12. 08:00:00 5,479 / 5,768

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +2,07% +0,94% +24,92% +33,52% +68,40%
relativer Return -3,55% -1,67% -5,14% -14,65% -34,89% -11,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,55% -0,56% -0,44% -0,44% -0,71% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,82% +9,62% +12,84% -3,02% +5,85% +10,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -2,13% -3,63% -4,12% -3,69% -6,49%
Excess Return -0,28% -6,52% -9,83% -11,35% -10,45% -26,53%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,27% 3,22% 2,71% 2,83% 4,09%
max. Verlust -1,99% -3,40% -3,40% -6,29% -6,29% -10,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,93% -0,48% +1,23% +1,23% +2,98% +3,58%
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -0,93% -1,07% -1,96% -3,37%
Höchstkurs 5,54 5,62 5,62 5,83 5,83 5,83
Tiefstkurs 5,43 5,43 5,39 5,39 5,34 4,49
Durchschnittspreis 5,46 5,53 5,52 5,60 5,60 5,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses mit Erträgen aus einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen oder anderen Schuldtiteln, einschließlich hochverzinslicher Anleihen, an, die von Regierungen, supranationalen Körperschaften, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie von Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Auflagedatum 01.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stuart Edwards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Anteil Wertpapiername
9,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
7,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
4,00% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
3,58% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,94% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
2,67% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,41% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
2,08% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
2,00% Republic of Poland Government International Bond 3,375% 09.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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