INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

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  • 13,260 EUR
  • +0,20
  • +1,52%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A117P3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1075208725 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,958 ( n.a. ) Eröffnung 13,26 Hoch / Tief (heute) 13,26 / 13,26 Fondsvolumen 143,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 13,260 ( n.a. ) Vortag 13,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,33 / 11,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +8,27%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,26 EUR +0,20 +1,52% 09.12. 08:00:00 13,260 / 13,958

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,78% +5,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,91% -4,56% -2,49% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,91% -1,54% -0,21% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,51% +12,74% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% +1,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,81% +17,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,59% 6,66% 8,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,75% -2,82% -6,64% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,81% +4,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -3,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,29 13,33 13,33 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,95 12,84 11,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,17 13,08 12,67 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldtitel von Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Auflagedatum 23.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood, Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Anteil Wertpapiername
2,61% EURO BUND FUTURE DEC 08 16
1,34% Cooperatieve Rabobank UA (var)
1,18% Achmea BV 6%
1,13% CRCC Yupeng Ltd (var)
1,12% Hutchison Whampoa International 12 Ltd (var)
1,05% EURO BUXL 30YR FUTURE DEC 08 16
1,04% Dianjian Haixing Ltd (var)
1,03% CCCI Treasure Ltd (var)
0,96% BG Energy Capital PLC (var) 30.11.2072
0,95% SoftBank Group Corp 4,5% 15.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIST. EUR

Rating Stand
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