INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 119,920 EUR
  • -0,56
  • -0,46%
  • 18.01.2017, 15:38:33
WKN: 987084 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003594896 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 120,700 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,39 Hoch / Tief (heute) 120,48 / 119,92 Fondsvolumen 413,46 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 120,120 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 120,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,49 / 89,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +20,54%
Benchmark
  • INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
loading

Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 119,92 EUR -0,56 -0,46% 18.01. 15:38:33 120,120 / 120,700
KAG (EUR) 120,87 EUR -0,84 -0,69% 17.01. 08:00:00 120,874 / 127,233
KAG (USD) 129,44 USD +0,39 +0,30% 17.01. 08:00:00 129,440 / 136,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +8,67% +20,54% +33,85% +91,29% +88,62%
relativer Return +0,60% -2,05% -8,27% -10,04% -9,96% -14,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -0,69% -0,72% -0,29% -0,17% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +9,90% +9,95% +12,83% +25,13% +18,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,23 -0,07 +0,41 +0,56 -0,02
Excess Return +18,84% +6,20% -2,89% +22,76% +44,16% -6,51%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 9,31% 13,97% 12,46% 12,22% 17,88%
max. Verlust -0,56% -3,12% -9,04% -23,17% -23,17% -61,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 44,44% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,97% +2,97% +7,30% +7,30% +10,13% +17,90%
1-Monats-Tief +2,97% +0,29% -1,38% -8,27% -8,27% -25,99%
Höchstkurs 129,46 129,46 129,46 133,20 133,20 133,20
Tiefstkurs 125,60 120,11 102,34 102,34 77,43 37,73
Durchschnittspreis 127,32 124,55 119,71 121,73 111,82 94,28

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Der Fonds investiert weltweit. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Ziel dieses Fonds ist es, durch ein Portefeuille von Anlagen in internationalen Wertpapieren langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Trotz negativer Faktoren wie dem Ukraine-Konflikt, Verzerrungen der US-Daten durch Wetterereignisse, Deflationsängsten in der Eurozone und Wachstumssorgen in China zeigten sich die globalen Nebenwertemärkte weiter resistent und schlossen das erste Quartal im Plus. Mit die größten Kursverluste wurden in den europäischen Schwellenländern verzeichnet. Belastend wirkten hier die akuten Spannungen zwischen der Ukraine und Russland sowie die angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Auch am britischen Aktienmarkt wurden Kursverluste verzeichnet. Für einen Dämpfer sorgten hier die im jüngsten Budget vorgelegten Pensionspläne und eine separate Ankündigung mit Auswirkungen auf Versicherungsgesellschaften. Positivere Marktbewegungen gab es in Kontinentaleuropa, wo sich die makroökonomischen Daten weiter verbesserten. Im Berichtsquartal haben wir keine Anpassungen an der Vermögensaufteilung vorgenommen. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Umsetzung einer weltweit diversifizierten Nebenwertestrategie. Unsere Anlageentscheidungen basieren auf der Identifizierung attraktiver Anlagechancen durch Bottom-Up-Analysen. Diese Einschätzungen werden ergänzt durch Top-Down-Analysen von Makrofaktoren (Wachstum, Inflation und Währungen), Bewertungsfaktoren und weiteren eher taktischen Faktoren wie den Kapitalflüssen (vor allem in den Emerging Markets) und der Marktstimmung.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Auflagedatum 05.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (03.12.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nick Mustoe
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Anteil Wertpapiername
0,96% HDFC Bank Ltd
0,80% Eurazeo SA
0,76% UPL Ltd
0,68% Virbac SA
0,68% Chiba Bank Ltd/The
0,67% Outokumpu OYJ
0,66% NetEase Inc
0,64% Hibernia REIT plc
0,63% Hyundai Mobis Co Ltd
0,61% Van Lanschot NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings