INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND...

Fonds
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  • 125,850 EUR
  • +0,33
  • +0,26%
  • 17.02.2017, 21:55:09
WKN: 987084 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003594896 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 128,380 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 125,66 Hoch / Tief (heute) 126,62 / 125,66 Fondsvolumen 413,46 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 125,870 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 125,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,10 / 95,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,26% / +33,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,25 EUR -0,12 -0,10% 17.02. 19:50:30 126,230 / 127,210
KAG (EUR) 127,23 EUR +0,56 +0,44% 17.02. 08:00:00 127,228 / 133,922
KAG (USD) 134,94 USD -0,29 -0,21% 17.02. 08:00:00 134,940 / 142,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,26% +10,21% +33,28% +44,01% +89,50% +92,40%
relativer Return +0,54% +1,32% -3,16% -7,69% -9,75% -13,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,44% -0,27% -0,22% -0,17% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,06% +9,90% +9,95% +12,83% +25,13% +18,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,17 +0,09 +0,41 +0,46 -0,03
Excess Return +24,77% +4,57% +3,34% +23,11% +35,53% -7,52%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 8,18% 12,15% 12,25% 12,14% 17,88%
max. Verlust -0,89% -1,74% -9,04% -23,17% -23,17% -61,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +4,25% +4,25% +7,30% +7,30% +7,30% +17,90%
1-Monats-Tief +4,25% +2,67% -1,38% -8,27% -8,27% -25,99%
Höchstkurs 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23 135,23
Tiefstkurs 128,88 122,46 106,34 102,34 77,43 37,73
Durchschnittspreis 131,86 128,03 122,00 122,11 112,69 94,71

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Dieser Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein Portfolio von Anlagen in internationalen Wertpapieren an. Der Anlageberater beabsichtigt, vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleinerer Unternehmen anzulegen, die an den Aktienmärkten der Welt notiert werden. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Dazu können Aktien und aktienbezogene Wertpapiere großer Unternehmen, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Optionsscheine und andere Anlagen gehören, die durch die Anlagebeschränkungen gestattet sind. Höchstens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Dazu können Aktien und aktienbezogene Wertpapiere großer Unternehmen, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Optionsscheine und andere Anlagen gehören, die durch die Anlagebeschränkungen gestattet sind. Höchstens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Trotz negativer Faktoren wie dem Ukraine-Konflikt, Verzerrungen der US-Daten durch Wetterereignisse, Deflationsängsten in der Eurozone und Wachstumssorgen in China zeigten sich die globalen Nebenwertemärkte weiter resistent und schlossen das erste Quartal im Plus. Mit die größten Kursverluste wurden in den europäischen Schwellenländern verzeichnet. Belastend wirkten hier die akuten Spannungen zwischen der Ukraine und Russland sowie die angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Auch am britischen Aktienmarkt wurden Kursverluste verzeichnet. Für einen Dämpfer sorgten hier die im jüngsten Budget vorgelegten Pensionspläne und eine separate Ankündigung mit Auswirkungen auf Versicherungsgesellschaften. Positivere Marktbewegungen gab es in Kontinentaleuropa, wo sich die makroökonomischen Daten weiter verbesserten. Im Berichtsquartal haben wir keine Anpassungen an der Vermögensaufteilung vorgenommen. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Umsetzung einer weltweit diversifizierten Nebenwertestrategie. Unsere Anlageentscheidungen basieren auf der Identifizierung attraktiver Anlagechancen durch Bottom-Up-Analysen. Diese Einschätzungen werden ergänzt durch Top-Down-Analysen von Makrofaktoren (Wachstum, Inflation und Währungen), Bewertungsfaktoren und weiteren eher taktischen Faktoren wie den Kapitalflüssen (vor allem in den Emerging Markets) und der Marktstimmung.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 05.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (03.12.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nick Mustoe
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,02% HDFC Bank Ltd
0,81% Eurazeo SA
0,72% NetEase Inc
0,72% UPL Ltd
0,70% Chiba Bank Ltd/The
0,66% Outokumpu OYJ
0,66% Hapag-Lloyd AG
0,63% LISI
0,62% E*TRADE Financial Corp
0,62% Hibernia REIT plc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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