INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND...

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  • 10,812 USD
  • -0,03
  • -0,29%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A117P9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1075209533 Schwerpunkt: Total Return
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,381 ( n.a. ) Eröffnung 10,81 Hoch / Tief (heute) 10,81 / 10,81 Fondsvolumen 3,40 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,812 ( n.a. ) Vortag 10,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,90 / 10,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,87% / +2,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,81 USD -0,03 -0,29% 24.01. 08:00:00 10,812 / 11,381
KAG (EUR) 10,09 EUR -0,06 -0,55% 23.01. 08:00:00 10,090 / 10,622

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,87% +1,27% +4,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,52% -4,65% -14,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -1,57% -1,29% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,10% +7,06% +12,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,46 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,96% -4,13% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 3,24% 4,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -2,34% -3,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,73% +1,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -1,75% -1,75% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,88 10,88 10,90 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,81 10,61 10,42 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,85 10,78 10,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Jede Idee wird auf der Grundlage eines Anlagehorizonts von 2 bis 3 Jahren aus verschiedensten Wirtschaftssegmenten und unterschiedlichen Anlagetypen ausgewählt und kann unter anderem Aktien, Kreditwerte, Zinssätze, Währungen, Rohstoffe, Inflation, Immobilien und/oder Volatilität umfassen. Die Anlageideen werden vom Anlageberater nach ausführlicher Analyse, welche die zentrale wirtschaftliche These, analytische Ergebnisse und die Ansichten anderer Anlageexperten innerhalb der Organisation berücksichtigt, ausgewählt.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum an und sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Auflagedatum 23.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Millar& David Jubb & Richard Batty
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
6,60% SWISS MKT INDEX FUTURE MAR 17 17
4,05% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
4,01% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
3,49% DAX INDEX FUTURE MAR 17 17
2,58% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
2,51% EURO STOXX BANK IND FUTURE MAR 17 17
1,96% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,34% NATIXIS SA C/D 0,000 APR 03 17
1,34% BANK OF CHINA C/D 0,000 MAR 01 17
1,30% BP PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C USD (HDG) ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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