INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BON...

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  • 10,810 EUR
  • -0,02
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ9U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0794790633 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,379 ( n.a. ) Eröffnung 10,81 Hoch / Tief (heute) 10,81 / 10,81 Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,810 ( n.a. ) Vortag 10,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,26 / 10,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / -0,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,81 EUR -0,02 -0,14% 02.12. 08:00:00 10,810 / 11,379

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% -3,60% -1,01% +6,21% n.a. n.a.
relativer Return -9,07% -7,49% -3,95% -26,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,07% -2,56% -0,34% -0,87% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,02% -0,34% +6,48% +2,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,29% -1,65% -0,72% -0,53% n.a. n.a.
Excess Return -1,05% -5,01% -1,95% -1,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,06% 3,60% 2,70% n.a. n.a.
max. Verlust -2,47% -3,96% -5,93% -8,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,47% -0,34% +1,97% +2,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,47% -2,47% -2,47% -2,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,08 11,26 11,26 11,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,81 10,81 10,49 10,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,90 11,06 10,94 11,09 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Der Fonds strebt an, die Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten zu maximieren.

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Im ersten Quartal konnten die globalen Anleihemärkte zulegen, da die rückläufige Inflation in allen wichtigen entwickelten Märkten und die Sorgen über zunehmende geopolitische Risiken die Anleiherenditen sinken ließen. Dadurch konnten die Zentralbanken an ihrer akkommodierenden Zinspolitik festhalten. Die weitgehend positiven Wirtschaftsdaten in Großbritannien, den USA und der Eurozone deuteten auf eine höhere Wachstumsdynamik hin. Die Gesamtrenditen von Unternehmensanleihen wurden durch höhere laufende Erträge und engere Spreads gestützt. Merrill Lynch zufolge lag die Gesamtrendite der deutschen Bundesanleihen bei 2,7% (in Euro). Auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen rentierten mit 2,4%. Wir sind weiterhin relativ defensiv positioniert und halten eine Reihe von Staatsanleihepositionen bei einer bedeutenden Allokation in Kasse und kurzlaufende Wertpapiere. An den Unternehmensanleihemärkten sehen wir das größte Wertpotenzial bei Finanzanleihen. In diesem Segment liegt unser Fokus auf nachrangigen Bankanleihen, deren aggregierte Renditen unserer Meinung nach immer noch Wertpotenzial signalisieren. Angesichts des begrenzten Potenzials für Kapitalwachstum meinen wir, dass die laufenden Einnahmen in den nächsten Quartalen der wichtigste Treiber der Gesamtrendite sein werden.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Auflagedatum 27.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer, Paul Read
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Anteil Wertpapiername
5,17% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,65% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,73% United States Treasury Strip Principal 0% 15.05.2044
3,25% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
3,19% Telefonica Participaciones SAU 4,9% 25.09.2017
2,86% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
2,72% Tesco PLC 6,15% 15.11.2037
2,71% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,66% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
2,39% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND A DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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