INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY...

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  • 10,339 EUR
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  • -0,44%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JDEV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0607515284 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,883 ( n.a. ) Eröffnung 10,34 Hoch / Tief (heute) 10,34 / 10,34 Fondsvolumen 10,19 Mrd. JPY (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,339 ( n.a. ) Vortag 10,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,49 / 7,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / -4,09%
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 1.253,00 JPY -8,00 -0,63% 02.12. 08:00:00 1.253,000 / 1.319,000
KAG (EUR) 10,34 EUR -0,05 -0,44% 02.12. 08:00:00 10,339 / 10,883

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +9,57% +3,37% +43,86% +77,48% n.a.
relativer Return -1,98% +3,11% +2,02% +2,59% -5,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% +1,03% +0,17% +0,07% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,67% +24,15% +8,93% +18,76% +2,31% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% +0,21% +0,80% +4,06% +4,16% n.a.
Excess Return -4,13% +4,59% +17,06% +89,66% +87,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,52% 13,41% 24,91% 21,28% 21,11% n.a.
max. Verlust -1,79% -3,32% -25,00% -26,52% -26,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,73% +6,73% +6,73% +6,99% +15,49% n.a.
1-Monats-Tief +6,73% +1,83% -8,92% -11,94% -12,06% n.a.
Höchstkurs 1.261,00 1.261,00 1.308,00 1.335,00 1.335,00 n.a.
Tiefstkurs 1.153,00 1.077,00 981,00 895,00 557,00 n.a.
Durchschnittspreis 1.212,26 1.154,88 1.136,80 1.121,28 965,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Nachdem sich die Rallye der japanischen Aktienmärkte im neuen Jahr fortsetzte, erreichten diese im ersten Quartal den höchsten Stand seit der Lehman-Krise. Die Anleger setzen große Hoffnungen in die Reformprojekte des im Dezember 2012 wiedergewählten Premierministers Shinzo Abe. Abes Ziel ist es, die japanische Wirtschaft durch „drei Pfeile“ von ihrem Siechtum zu befreien: massive fiskalische Stimulusmaßnahmen, eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik sowie strukturelle Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Im Berichtsquartal lag unser Schwerpunkt weiter auf attraktiv bewerteten Aktien mit hohem langfristigen Wachstumspotenzial. Nach der kräftigen Rallye der letzten vier Monate würde uns eine kurzfristige Marktkonsolidierung zwar nichtüberraschen, dennoch bleiben wirüberzeugt, dass der Markt langfristiges Aufwärtspotenzial bietet. Angesichts der positiven Entwicklung des Wirtschafts- und Geschäftsklimas halten wir die aktuelle auf die Stärkung der langfristigen Wettbewerbsvorteile der japanischen Wirtschaft ausgerichtete Fondspositionierung für angemessen.

Fondsziel zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen, die an japanischen Börsen notiert oder an dortigen OTC-Märkten gehandelt werden, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an; er kann zudem in Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.

Managerbericht zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Die japanischen Aktienmärkte gaben im Berichtsquartal nach und entwickelten sich schlechter als die meisten anderen globalen Märkte mit Ausnahme Russlands. Als belastend erwiesen sich das geopolitische Risiko in der Ukraine sowie die schwachen Wirtschaftsdaten in China und Hinweise, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik kurzfristig nicht weiter lockern will. Ausländische Investoren, die 2013 per Saldo mehr als 15 Billionen Yen in japanische Aktien angelegt hatten, zeigten sich zurückhaltender und zogen im Berichtszeitraum unter dem Strich 1,5 Billionen Yen an Anlagegeldern aus dem Markt ab. In diesem Umfeld haben wir drei unserer Ansicht nach attraktiv bepreiste Aktien neu aufgenommen, die uns mit guten Ertragsaussichten überzeugen. Unsere Beteiligung an einem Anbieter von Babypflegeprodukten haben wir nach starken Zugewinnen veräußert. Trotz der Umsatzsteuererhöhung im April sollten wirtschaftspolitische Maßnahmen und die aggressive Lockerung der Geldpolitik durch die Bank of Japan die japanische Wirtschaft stützen und dafür sorgen, dass sich das Wachstum nach einer kurzen und moderaten Schwächephase in der zweiten Jahreshälfte wieder erholt. Außerdem rechnen wir im Geschäftsjahr 2014 mit einem zweistelligen Wachstum der Unternehmensgewinne. Daher halten wir weiterhin Ausschau nach Aktien in unterschiedlichen Sektoren, deren aktuelles Bewertungsniveau ihre positiven Fundamentaldaten und guten langfristigen Perspektiven unserer Meinung nach nicht widerspiegelt.

Fondsprospekte zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Auflagedatum 03.10.2011
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 JPY (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daiji Ozawa
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 120.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Anteil Wertpapiername
3,84% Nidec Corp
3,43% ORIX Corp
3,34% Sekisui Chemical Co Ltd
3,20% Daikin Industries Ltd
3,04% Fukushima Industries Corp
2,79% Daito Trust Construction Co Ltd
2,75% Daiwa House Industry Co Ltd
2,73% Shimamura Co Ltd
2,61% Hitachi Ltd
2,58% Resorttrust Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESCO JAPAN VALUE EQUITY FUND A JPY DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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