INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

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  • 19.01.2017, 13:37:26
WKN: 972452 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000939706 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 19,040 ( 1.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,86 Hoch / Tief (heute) 18,86 / 18,80 Fondsvolumen 35,41 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 18,810 ( 1.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,26 / 13,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +15,72%
Benchmark
  • INVESCO JAPANESE EQUITY FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,80 EUR 0,00 0,00% 19.01. 13:37:26 18,810 / 19,040
KAG (EUR) 18,93 EUR +0,06 +0,31% 18.01. 08:00:00 18,931 / 19,924
KAG (USD) 20,20 USD -0,01 -0,05% 18.01. 08:00:00 20,200 / 21,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +5,56% +15,72% +39,86% +63,88% -16,77%
relativer Return +2,28% -0,17% -1,49% -1,75% -9,97% -37,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,28% -0,06% -0,13% -0,05% -0,17% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +5,37% +23,14% +7,91% +17,94% +0,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,34 +0,03 +0,27 +0,19 -0,42
Excess Return +13,05% +12,83% +1,44% +22,13% +19,66% -94,23%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,49% 12,61% 18,93% 17,59% 17,41% 20,49%
max. Verlust -1,57% -5,18% -13,82% -20,36% -20,36% -61,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,54% +2,54% +6,20% +7,37% +7,65% +12,95%
1-Monats-Tief +2,54% -1,56% -4,20% -8,33% -8,91% -15,28%
Höchstkurs 20,43 20,48 20,48 20,48 20,48 31,20
Tiefstkurs 19,42 19,42 15,84 15,84 13,33 12,02
Durchschnittspreis 19,95 19,98 18,97 18,44 17,35 18,65

Fondsstrategie zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Bis zu insgesamt 30 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften ausgegeben werden, die die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllen, oder in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen) von japanischen Emittenten angelegt werden.

Fondsziel zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Wertpapieren japanischer Unternehmen an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in Japan, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb Japans, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in Japan ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Japan investiert sind, angelegt.

Managerbericht zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Die japanischen Aktienmärkte gaben im Berichtsquartal nach und entwickelten sich schlechter als die meisten anderen globalen Märkte mit Ausnahme Russlands. Als belastend erwiesen sich das geopolitische Risiko in der Ukraine sowie die schwachen Wirtschaftsdaten in China und Hinweise, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik kurzfristig nicht weiter lockern will. Ausländische Investoren, die 2013 per Saldo mehr als 15 Billionen Yen in japanische Aktien angelegt hatten, zeigten sich zurückhaltender und zogen im Berichtszeitraum unter dem Strich 1,5 Billionen Yen an Anlagegeldern aus dem Markt ab. In diesem Umfeld haben wir drei unserer Ansicht nach attraktiv bepreiste Aktien neu aufgenommen, die uns mit guten Ertragsaussichten überzeugen. Unsere Beteiligung an einem Anbieter von Babypflegeprodukten haben wir nach starken Zugewinnen veräußert. Trotz der Umsatzsteuererhöhung im April sollten wirtschaftspolitische Maßnahmen und die aggressive Lockerung der Geldpolitik durch die Bank of Japan die japanische Wirtschaft stützen und dafür sorgen, dass sich das Wachstum nach einer kurzen und moderaten Schwächephase in der zweiten Jahreshälfte wieder erholt. Außerdem rechnen wir im Geschäftsjahr 2014 mit einem zweistelligen Wachstum der Unternehmensgewinne. Daher halten wir weiterhin Ausschau nach Aktien in unterschiedlichen Sektoren, deren aktuelles Bewertungsniveau ihre positiven Fundamentaldaten und guten langfristigen Perspektiven nicht widerspiegelt.

Fondsprospekte zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Auflagedatum 13.01.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daiji Ozawa
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Anteil Wertpapiername
3,57% Nidec Corp
3,54% ORIX Corp
3,46% Sekisui Chemical Co Ltd
3,16% Daikin Industries Ltd
2,83% Hitachi Ltd
2,83% Daiwa House Industry Co Ltd
2,66% Shimamura Co Ltd
2,66% Otsuka Corp
2,60% Daifuku Co Ltd
2,59% Fukushima Industries Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO JAPANESE EQUITY FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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