INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Fonds
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  • 23,299 EUR
  • +0,02
  • +0,08%
  • 20.01.2017, 22:25:14
WKN: 986695 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003842543 Schwerpunkt: Aktien Korea
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 23,455 ( 448 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,30 Hoch / Tief (heute) 23,30 / 23,30 Fondsvolumen 260,85 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 23,142 ( 454 Stk. ) Verkaufen Vortag 23,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,51 / 21,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / -24,39%
Benchmark
  • INVESCO KOREAN EQUITY FUND
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Alle Kurse zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,08 EUR +0,25 +1,10% 19.01. 10:07:44 23,030 / 23,480
KAG (EUR) 23,27 EUR +0,13 +0,55% 20.01. 08:00:00 23,270 / 24,497
KAG (USD) 24,84 USD +0,17 +0,69% 20.01. 08:00:00 24,840 / 26,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Korea

Performance-Kennzahlen zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% -3,49% -24,39% +30,61% +25,67% +83,87%
relativer Return -0,63% -6,07% -39,03% +2,37% -6,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -2,07% -4,04% +0,07% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,13% -23,07% +32,36% +25,71% +0,62% +0,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 -0,35 -0,08 -0,06 -0,14 -0,03
Excess Return -26,08% -15,96% -5,09% -4,69% -14,07% -11,43%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,08% 20,97% 22,47% 20,45% 18,61% 28,91%
max. Verlust -2,78% -11,41% -33,03% -36,61% -36,61% -72,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,28% +4,28% +4,28% +14,98% +14,98% +33,08%
1-Monats-Tief +4,28% -8,60% -8,60% -8,60% -10,01% -24,00%
Höchstkurs 24,84 26,39 34,91 36,88 36,88 36,88
Tiefstkurs 23,38 23,38 23,38 23,22 20,33 8,62
Durchschnittspreis 23,99 24,38 29,11 29,53 26,80 23,61

Fondsstrategie zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Die Verwaltungsgesellschaft wird das Anlageziel dadurch zu erreichen suchen, dass sie hauptsächlich in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Optionsscheine und wandelbarer Wertpapiere, wobei allerdings höchstens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Optionsscheinen angelegt werden dürfen), anlegt. Der Fonds kann in den Wertpapieren von Investmentfonds anlegen, die Zugang zu bestimmten Märkten verschaffen, auf denen ausländische Anlagen derzeit Beschränkungen unterliegen oder wo diese Fonds nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft andere Anlagechancen bieten.

Fondsziel zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Ziel dieses Fonds ist es, durch direkte oder indirekte Anlage in Wertpapieren koreanischer Unternehmen oder anderer Unternehmen oder Tochtergesellschaften koreanischer Unternehmen und in Wertpapieren, die an den koreanischen Wertpapiermärkten notiert oder gehandelt werden, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Managerbericht zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Trotz der soliden makroökonomischen Daten schloss der koreanische Aktienindex das erste Quartal leicht schwächer als der breite Marktindex für Asien ex-Japan. Das reale BIP-Wachstum stieg 2013 auf 3%, nach 2,3% im Jahr 2012. Im März unterstrichen der Anstieg der Exporte und die Verbesserung der Handelsbilanz die Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Exporte. Auch in anderen Bereichen wie beim Konsumklima und dem Kreditwachstum zeigte der Trend im Berichtszeitraum nach oben. Trotz der guten Leistungsbilanz und hohen Devisenreserven kehrte der koreanische Won auf seinen niedrigeren Mittelwert zurück. Angesichts seiner fundamentalen Stärke erwarten wir dass sich der koreanische Won gegenüber anderen asiatischen Währungen stabilisieren wird. Unserer Ansicht nach ist die Einzeltitelauswahl auf Basis disziplinierter Bottom-Up-Analysen der Schlüssel zu einer erfolgreichen Anlage in koreanische Aktien. Unser Fokus liegt auf hochwertigen, gut geführten Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen in wachsenden Branchen. Aktuell sehen wir mehr Anlagechancen in konsumnahen Sektoren wie zyklischen und nichtzyklischen Konsumwerten und Gesundheit als in Branchen wie IT, Grund- und Werkstoffe, Finanzdienstleistungen und Industrie. Außerdem bevorzugen wir zyklische Unternehmen mit soliden Bilanzen.

Fondsprospekte zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Auflagedatum 05.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (03.04.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Jeong
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Anteil Wertpapiername
7,78% Samsung Electronics Co Ltd
6,97% Nong Shim Holdings Co Ltd
6,21% Dongsuh Cos Inc
6,21% Green Cross Holdings Corp
5,90% Ottogi Corp
5,78% Hyundai Mobis Co Ltd
4,64% AMOREPACIFIC Group
4,64% Hanssem Co Ltd
4,60% Yuhan Corp
4,54% Coway Co Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO KOREAN EQUITY FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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