INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND -...

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  • 5,220 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C3L6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0503256017 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 5,490 ( n.a. ) Eröffnung 5,22 Hoch / Tief (heute) 5,22 / 5,22 Fondsvolumen 4,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 5,220 ( n.a. ) Vortag 5,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,40 / 3,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,63% / +38,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,22 EUR -0,05 -0,95% 17.02. 08:00:00 5,220 / 5,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,63% +12,26% +38,10% -20,43% -36,88% n.a.
relativer Return -0,67% -3,90% -13,49% -36,21% -29,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -1,32% -1,20% -1,24% -0,58% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,36% +16,79% -30,89% -16,17% -13,17% +12,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,28 -0,46 -0,67 -0,61 n.a.
Excess Return +35,98% -12,22% -28,59% -48,59% -54,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,01% 17,71% 22,81% 21,57% 19,67% n.a.
max. Verlust -1,76% -4,04% -16,48% -55,39% -58,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +7,63% +7,63% +16,40% +16,40% +16,40% n.a.
1-Monats-Tief +7,63% -1,51% -10,23% -13,58% -13,58% n.a.
Höchstkurs 5,27 5,27 5,40 7,89 8,54 n.a.
Tiefstkurs 4,84 4,51 3,78 3,52 3,52 n.a.
Durchschnittspreis 5,04 4,81 4,75 5,43 6,27 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in lateinamerikanischen Unternehmen an. Der Fonds wird vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen mit Sitz in einem lateinamerikanischen Land, (ii) Unternehmen, die außerhalb eines lateinamerikanischen Landes gegründet wurden oder ansässig sind, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika investiert sind, anlegen. Für die Zwecke des Fonds sind die lateinamerikanischen Länder die Länder Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und die Karibik. Der Fonds kann auch in Barmittel und hochgradig liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften begeben werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, oder in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit anlegen.

Fondsziel zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Für die Zwecke des Fonds sind die lateinamerikanischen Länder die Länder Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und die Karibik. Der Fonds kann auch in Barmittel und hochgradig liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften begeben werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, oder in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit anlegen.

Fondsprospekte zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 11.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dean Newman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,23% Itau Unibanco Holding SA
5,16% Banco Bradesco SA
3,94% Petroleo Brasileiro SA
3,62% Cemex SAB de CV
3,35% Telefonica Brasil SA
3,29% Credicorp Ltd
2,95% Ambev SA
2,94% BRF SA
2,92% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,86% Petroleo Brasileiro SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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