INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

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  • 18,210 EUR
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  • +0,50%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LGK7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0267984853 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 19,170 ( n.a. ) Eröffnung 18,21 Hoch / Tief (heute) 18,21 / 18,21 Fondsvolumen 4,06 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 18,210 ( n.a. ) Vortag 18,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,58 / 14,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +12,51%
Benchmark
  • INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,21 EUR +0,09 +0,50% 19.01. 08:00:00 18,210 / 19,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +12,83% +12,51% +9,62% +75,39% +50,32%
relativer Return +0,40% +4,65% -8,47% -25,66% -11,88% -20,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +1,53% -0,73% -0,82% -0,21% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +1,41% +8,02% +3,86% +34,34% +21,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,05 +0,02 +0,39 +0,47 -0,04
Excess Return +12,46% +2,40% +1,46% +36,34% +57,82% -12,57%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,86% 17,06% 24,85% 20,94% 18,32% 21,00%
max. Verlust -2,48% -3,88% -15,17% -31,06% -31,06% -57,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,38% +8,49% +8,49% +10,54% +10,54% +12,81%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -4,86% -12,14% -12,14% -23,18%
Höchstkurs 18,58 18,58 18,58 20,93 20,93 20,93
Tiefstkurs 18,12 15,84 14,32 14,32 9,95 6,06
Durchschnittspreis 18,32 17,35 16,31 17,43 15,61 13,29

Fondsstrategie zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an durch Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in europäischen Ländern ausüben, und die an anerkannten europäischen Börsen notiert sind. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem stark strukturierten und klar definierten Anlageverfahren. Quantitative Indikatoren, die für jede Aktie in dem Anlagebereich zur Verfügung stehen, werden vom Anlageberater analysiert und für die Bewertung der Attraktivität einer Aktie herangezogen. Das Portfolio wird nach einem Optimierungsverfahren zusammengestellt, das die ermittelte erwartete Rendite jeder Aktie sowie Risikosteuerungsparameter berücksichtigt. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an durch Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in europäischen Ländern ausüben, und die an anerkannten europäischen Börsen notiert sind.

Managerbericht zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Die europäischen Aktienmärkte erzielten die vierte positive Quartalsbilanz in Folge, nachdem die Europäische Zentralbank ein robustes Paket von geldpolitischen Maßnahmen ankündigte, mit denen sie eine Deflation verhindern und die fragile Wachstumserholung in der Eurozone unterstützen will. Der Fokus des Fonds liegt auf Aktien mit einem attraktiven Risiko-Rendite- Profil. Identifiziert werden diese Aktien mit Hilfe unseres systematischen Bottom-Up-Investmentprozesses, der auf vier Konzepten basiert: Gewinnerwartungen, Marktsentiment, Management & Qualität und Bewertung. Dieser Ansatz kann zu sehr aktiven Positionen im Verhältnis zum Referenzindex führen. Im Hinblick auf die Performanceattribution im zweiten Quartal wirkte das Engagement in Aktien mit attraktiven Wertungen der Konzepte Gewinnerwartungen, Management & Qualität und Bewertung wertfördernd. Unser Marktsentiment-Indikator dagegen leistete im Schnitt keinen positiven Wertbeitrag. Die Länderpositionierung, ein Ergebnis unseres Aktienauswahlprozesses, wirkte sich sehr positiv auf die relative Wertentwicklung aus. Als wertfördernd erwiesen sich insbesondere unsere übergewichteten Positionen in skandinavischen Unternehmen. Am Quartalsende hatte der Fonds die höchsten Allokationen in zyklischen Konsum- und in Gesundheitswerten.

Fondsprospekte zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Auflagedatum 11.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Surplice & Martin Walker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Anteil Wertpapiername
3,54% Novartis AG
3,05% BP PLC
2,51% Barclays PLC
2,43% Royal Dutch Shell PLC
2,35% Deutsche Post AG
2,33% Airbus Group SE
2,30% Roche Holding AG
2,27% ING Groep NV
2,26% Intesa Sanpaolo SpA
2,24% TOTAL SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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