INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND -...

Fonds
9,520 EUR +0,02 +0,16% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ9A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0794788652 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,021 ( n.a. ) Eröffnung 9,52 Hoch / Tief (heute) 9,52 / 9,52 Fondsvolumen 11,58 Mio. EUR (Stand: 17.05.2017)
Geld 9,520 ( n.a. ) Vortag 9,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,99 / 9,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,04% / +2,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,64 USD +0,00 +0,04% 24.05. 08:00:00 10,640 / 11,200
KAG (EUR) 9,52 EUR +0,02 +0,16% 24.05. 08:00:00 9,520 / 10,021

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,04% -4,12% +2,75% +22,55% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +3,29% +5,68% +12,43% +0,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,68 -0,76 -0,91 n.a. n.a.
Excess Return +0,44% -4,79% -7,72% -11,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 2,05% 3,35% 3,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,96% -5,27% -9,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,95% +2,25% +2,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,12% -1,82% -4,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,65 10,65 10,71 10,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,59 10,40 10,15 9,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,61 10,54 10,48 10,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70% seines Vermögens in außerhalb der Volksrepublik Chinas begebenen und auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten und in auf RMB lautenden Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen.

Managerbericht zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Die globalen Anleihemärkte hatten einen guten Jahresauftakt und profitierten von den weiterhin positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen. Die 2013 eingesetzte breit angelegte Marktbereinigung in den Schwellenmärkten setzte sich 2014 fort, da politische Ereignisse die Aufmerksamkeit der Anleger von der Politik der US-Notenbank auf länderspezifische Ereignisse und politische Ansteckungsgefahren lenkten. Insgesamt ließ das Tempo der Kapitalabflüsse jedoch nach. Das Wirtschaftswachstum in China gab weiter nach. Der erste offizielle Zahlungsausfall einer chinesischen Unternehmensanleihe spiegelte den durch das exzessive Kreditwachstum verursachten Druck im Finanzsystem wider. Im ersten Quartal erlebte der Renminbi (RMB) seine stärkste Quartalskorrektur (Abwertung um 2,48% gegenüber dem USD) seit der erstmaligen Lockerung des Wechselkurses Mitte 2005. Die People’s Bank of China gab die Ausweitung der täglichen Handelsspanne des RMB gegenüber dem USD von 1% auf 2% bekannt. Außerhalb Chinas konnte nur Indien ein positives Handelswachstum verzeichnen. Vor dem Hintergrund des weiterhin stagnierenden Welthandels litten die kleineren asiatischen Länder unter ihrer zu hohen Exportabhängigkeit. Das Fondsmanagement hat die Portfoliopositionen in hochklassigen Unternehmensanleihen aufgestockt, um Renditevorteile auszunutzen, da Neuemissionen relativ attraktiv bewertet erschienen. Dies minderte die negativen Auswirkungen des schwächeren RMB.

Fondsprospekte zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Auflagedatum 27.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ken Hu & Chris Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon (Internat.) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,41% Rosy Capital Global Ltd 5,25% 30.07.2018
6,32% CNI Capital Ltd 4,3% 11.11.2019
5,21% Industrial & Commercial Bank of China Ltd (var)
5,08% SOCIETE GENERALE FLTG 5,200 JUN 03 25
3,92% Longfor Properties Co Ltd 6,75% 28.05.2018
3,91% Commonwealth Bank of Australia (var) 11.03.2025
3,87% Times Property Holdings Ltd 10,375% 16.07.2017
3,85% GOLDEN WHEEL TIAND 10,800 DEC 16 17 REG
3,84% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
3,83% Datang Telecom Hong Kong Holdings Co Ltd 5,5% 29.09.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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