INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS E...

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  • 11,133 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ9B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0794788736 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,719 ( n.a. ) Eröffnung 11,13 Hoch / Tief (heute) 11,13 / 11,13 Fondsvolumen 22,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,133 ( n.a. ) Vortag 11,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,20 / 10,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / -0,19%
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Alle Kurse zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,13 EUR -0,01 -0,11% 02.12. 08:00:00 11,133 / 11,719

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +2,89% -0,19% +22,90% n.a. n.a.
relativer Return +2,53% +4,09% -2,38% -4,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,53% +1,35% -0,20% -0,12% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,23% +6,02% +12,14% +0,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% +0,64% +1,61% +1,37% n.a. n.a.
Excess Return -0,23% +6,66% +14,74% +12,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,07% 6,22% 8,44% 9,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,74% -10,49% -11,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,15% +2,15% +2,15% +4,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,15% +0,15% -4,25% -7,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,19 11,19 11,59 11,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,90 10,77 10,30 9,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,07 10,98 10,77 10,56 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Im letzten Quartal war das Umfeld für Zinsprodukte durchwachsen. Den positiven US-Wachstumsdaten standen die automatischen Ausgabenkürzungen in den USA genauso entgegen wie das Wahldebakel in Italien und die Zypern-Krise, die Anleger daran erinnerten, dass die Euro-Krise noch längst nichtüberstanden ist. In China wurde der politische Führungswechsel abgeschlossen. Trotz der besseren Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa führten die zunehmend vehementen Absagen an Sparmaßnahmen und die Handhabung des Hilfsprogramms für Zypern zu einer erhöhen Nervosität an den Märkten. Das belastete die asiatischen Märkte, da die inländische Nachfrage die anhaltende schwache Entwicklung der Exporte in wichtige Absatzmärkte nicht kompensieren konnte. Mehrere asiatische Staaten haben inzwischen die Zinsen gesenkt und die Kreditkonditionen gelockert, um der Exportschwäche entgegenzuwirken. Der Trend hin zu niedrigeren Wachstums- und Inflationsraten hält jedoch an. Im Berichtsquartal hat der Fonds seine Allokation in Unternehmensanleihen, vor allem aus dem Finanzsektor, erhöht und seine bestehenden Positionen in Schuldtiteln chinesischer Staatsunternehmen ausgebaut, dabei aber an seinerübergewichteten Position in Unternehmensanleihen festgehalten. Unser Fokus liegt weiter auf kürzer laufenden Unternehmensanleihen mit einer unserer Meinung nach attraktiven Verzinsung, und wir rechnen mit einer anhaltenden Aufwertung des Renminbi gegenüber den wichtigsten Industrieländerwährungen.

Fondsziel zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70% seines Vermögens in außerhalb der Volksrepublik Chinas begebenen und auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten und in auf RMB lautenden Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen.

Managerbericht zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Die globalen Anleihemärkte hatten einen guten Jahresauftakt und profitierten von den weiterhin positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen. Die 2013 eingesetzte breit angelegte Marktbereinigung in den Schwellenmärkten setzte sich 2014 fort, da politische Ereignisse die Aufmerksamkeit der Anleger von der Politik der US-Notenbank auf länderspezifische Ereignisse und politische Ansteckungsgefahren lenkten. Insgesamt ließ das Tempo der Kapitalabflüsse jedoch nach. Das Wirtschaftswachstum in China gab weiter nach. Der erste offizielle Zahlungsausfall einer chinesischen Unternehmensanleihe spiegelte den durch das exzessive Kreditwachstum verursachten Druck im Finanzsystem wider. Im ersten Quartal erlebte der Renminbi (RMB) seine stärkste Quartalskorrektur (Abwertung um 2,48% gegenüber dem USD) seit der erstmaligen Lockerung des Wechselkurses Mitte 2005. Die People’s Bank of China gab die Ausweitung der täglichen Handelsspanne des RMB gegenüber dem USD von 1% auf 2% bekannt. Außerhalb Chinas konnte nur Indien ein positives Handelswachstum verzeichnen. Vor dem Hintergrund des weiterhin stagnierenden Welthandels litten die kleineren asiatischen Länder unter ihrer zu hohen Exportabhängigkeit. Das Fondsmanagement hat die Portfoliopositionen in hochklassigen Unternehmensanleihen aufgestockt, um Renditevorteile auszunutzen, da Neuemissionen relativ attraktiv bewertet erschienen. Dies minderte die negativen Auswirkungen des schwächeren RMB.

Fondsprospekte zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Auflagedatum 27.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ken Hu & Chris Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Anteil Wertpapiername
8,04% US Dollar Liquidity Portfolio I
7,27% CNI CAPITAL LTD 4,300 NOV 11 19 REGS
5,97% Industrial & Commercial Bank of China Ltd (var)
5,85% SOCIETE GENERALE FLTG 5,200 JUN 03 25
4,48% Times Property Holdings Ltd 10,375% 16.07.2017
4,45% GOLDEN WHEEL TIAND 10,800 DEC 16 17 REG
4,45% Commonwealth Bank of Australia (var) 11.03.2025
4,43% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
4,42% Rosy Capital Global Ltd 5,25% 30.07.2018
4,40% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (var) 30.01.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO RENMINBI FIXED INCOME A DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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