INVESCO UK EQUITY FUND A

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  • 10,397 EUR
  • +0,07
  • +0,70%
  • 09.12.2016, 22:25:14
WKN: 791605 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0030382794 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,449 ( 1.005 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,40 Hoch / Tief (heute) 10,40 / 10,40 Fondsvolumen 176,92 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,345 ( 1.015 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,93 / 8,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,17% / -1,84%
Benchmark
  • INVESCO UK EQUITY FUND A
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,30 EUR +0,18 +1,78% 09.12. 08:51:25 10,330 / 10,450
KAG (EUR) 10,37 EUR +0,08 +0,75% 09.12. 08:00:00 10,368 / 10,916
KAG (GBP) 8,71 GBP +0,03 +0,35% 09.12. 08:00:00 8,710 / 9,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK EQUITY FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,17% +6,10% -1,85% +15,08% +90,38% +31,34%
relativer Return +4,41% +2,26% -3,64% -1,77% +25,00% +0,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,41% +0,75% -0,31% -0,05% +0,37% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,58% +6,24% +7,48% +34,51% +25,30% +1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,36% +0,42% +2,77% +4,67% +0,01%
Excess Return +13,53% +6,52% +6,97% +43,54% +69,82% +0,09%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK EQUITY FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,89% 16,31% 21,28% 16,65% 14,94% 17,69%
max. Verlust -3,01% -3,43% -14,98% -24,64% -24,64% -52,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +5,32% +5,32% +10,68% +10,68% +10,68% +11,24%
1-Monats-Tief +5,32% -0,24% -6,87% -6,87% -6,87% -20,31%
Höchstkurs 8,71 8,71 8,71 9,06 9,06 9,06
Tiefstkurs 8,27 8,01 6,72 6,72 4,86 3,26
Durchschnittspreis 8,50 8,34 7,82 8,05 7,30 6,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Mit einem Anstieg des FTSE All-Share Index um 10,3% (in Sterling, Gesamtrendite) verbuchte der britische Aktienmarkt im ersten Quartal das beste Quartalsergebnis seit 2010. Die Verunsicherungüber die Zypern-Krise und das Wahldebakel in Italien lenkten die Aufmerksamkeit erneut auf die Eurozone und führten zu erhöhten Kursschwankungen. Derweil zeigte sich der britische Markt unbeeindruckt von einigen negativen Wirtschaftsnachrichten wie der Herabstufung des britischen Moody’s Ratings von AAA und der erneuten Senkung der britischen Wachstumsprognose für 2013 durch das unabhängige Office for Budget Responsibility. Auf Branchenebene wurde die Rallye von den Telekommunikations- und Pharmawerten angeführt, während die Minenaktien hinter dem Index zurückblieben. Ungeachtet der durch die Ereignisse in der Eurozone bedingten Volatilität halten wir den Fonds für gut aufgestellt, um die Chancen, die sich in vielen Bereichen des britischen Aktienmarktes auftun, zu nutzen. Wir meinen, dass wir mit einer umsichtigen Aktienselektion auch in einem anhaltend schwachen wirtschaftlichen Umfeld Wertzuwächse erzielen können. Der Fonds setzt vor allem auf hochklassige Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Außerdem halten wir Aktien von Unternehmen mit Potenzial für eine positive Entwicklung der Profitabilität und Unternehmen deren Erfolg von der Entwicklung des britischen Aktienmarktes abhängt, dessen Aussichten wir positiv einschätzen.

Fondsziel zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Das Ziel dieses Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in Wertpapieren britischer Unternehmen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Managerbericht zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Trotz des moderaten Rückgangs des FTSE All-Share Index im ersten Quartal ist der Trend für die letzten zwölf Monate insgesamt weiter positiv. Allerdings folgte auf Monate mit Kursgewinnen zuletzt meist ein Monat mit Kursverlusten. Die Wirtschaftsdaten in Großbritannien haben sich weiter verbessert. So hat die Bank of England ihre Prognose für das BIP-Wachstum in Großbritannien von 2,8% auf 3,4% angehoben, die Inflationsrate ist im Februar nach 1,9% im Januar auf 1,7% gesunken, und die Arbeitslosenrate lag zuletzt bei 7,2%. Vor diesem Hintergrund äußerte sich der Schatzkanzler in seiner Budget-Rede optimistisch über den wirtschaftlichen Ausblick. Unter den größeren im FTSE All-Share Index vertretenen Sektoren schnitten der Einzelhandel und Baustoffe gut ab, während sich die Sektoren Industriemetalle & Bergbau sowie Nahrungsmittel- & Arzneimittelhandel weniger gut entwickelten. Der britische Aktienmarkt hat sich in den letzten beiden Jahren kräftig erholt. Dadurch notieren die britischen Aktien inzwischen näher an ihrem Fair Value. Dessen ungeachtet sehen wir immer noch Spielraum für weitere, wenn auch weniger deutliche Ertragssteigerungen. Dies und die Fähigkeit des Fondsmanagements, attraktive Einzeltitel zu identifizieren, stimmt uns zuversichtlich, dass der Fonds mittelfristig annehmbare Renditen erzielen kann.

Fondsprospekte zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Auflagedatum 09.03.1994
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 GBP (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Walker
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Anteil Wertpapiername
7,43% BP PLC
6,65% Royal Dutch Shell PLC
5,73% Barclays PLC
5,20% Legal & General Group PLC
4,36% BAE Systems PLC
4,28% Aviva PLC
3,77% BT Group PLC
3,30% Royal Bank of Scotland Group PLC
3,07% HSBC Holdings PLC
2,93% Vodafone Group PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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