INVESCO UK EQUITY FUND A

Fonds
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  • 10,413 EUR
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  • 20.01.2017, 22:25:15
WKN: 791605 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0030382794 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,471 ( 1.003 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,41 Hoch / Tief (heute) 10,41 / 10,41 Fondsvolumen 176,92 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,356 ( 1.014 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,66 / 8,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +14,48%
Benchmark
  • INVESCO UK EQUITY FUND A
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Alle Kurse zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,35 EUR -0,06 -0,58% 19.01. 10:07:44 10,330 / 10,450
KAG (EUR) 10,40 EUR -0,01 -0,14% 20.01. 08:00:00 10,397 / 10,940
KAG (GBP) 9,00 GBP 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 9,000 / 9,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK EQUITY FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% +10,26% +14,47% +6,11% +78,72% +24,44%
relativer Return -1,22% +3,73% -2,72% -4,68% +22,82% -1,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% +1,23% -0,23% -0,13% +0,34% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% -2,08% +6,24% +7,48% +34,51% +25,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,23 +0,06 +0,53 +0,66 +0,00
Excess Return +28,74% +8,68% +3,30% +40,57% +67,24% +1,13%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK EQUITY FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 13,81% 19,72% 16,58% 14,86% 17,68%
max. Verlust -0,99% -3,43% -11,99% -24,64% -24,64% -52,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,12% +5,08% +5,70% +7,32% +7,68% +10,37%
1-Monats-Tief +1,12% +0,83% -3,81% -9,09% -9,09% -20,82%
Höchstkurs 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09
Tiefstkurs 8,85 8,17 6,72 6,72 4,90 3,26
Durchschnittspreis 8,98 8,66 7,95 8,08 7,38 6,26

Fondsstrategie zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Die Verwaltungsgesellschaft wird mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug ergänzender liquider Mittel) in Dividendenpapieren anlegen, die von (i) Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, (ii) außerhalb des Vereinigten Königreichs angesiedelten Unternehmen und anderen Firmen, die ihre Geschäftstätigkeiten hauptsächlich im Vereinigten Königreich ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die hauptsächlich an Tochtergesellschaften mit Sitz im Vereinigten Königreich beteiligt sind, ausgegeben sind. Bis zu 30 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug ergänzender liquider Mittel) können in Dividendenpapieren oder Schuldtiteln angelegt werden, die von Unternehmen ausgegeben sind, die Geschäfte im Vereinigten Königreich betreiben, ohne die vorstehenden Voraussetzungen zu erfüllen. Der Fonds wird in Wertpapieren anlegen, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Fondsziel zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Dieser Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in Wertpapieren britischer Unternehmen an.

Managerbericht zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Trotz des moderaten Rückgangs des FTSE All-Share Index im ersten Quartal ist der Trend für die letzten zwölf Monate insgesamt weiter positiv. Allerdings folgte auf Monate mit Kursgewinnen zuletzt meist ein Monat mit Kursverlusten. Die Wirtschaftsdaten in Großbritannien haben sich weiter verbessert. So hat die Bank of England ihre Prognose für das BIP-Wachstum in Großbritannien von 2,8% auf 3,4% angehoben, die Inflationsrate ist im Februar nach 1,9% im Januar auf 1,7% gesunken, und die Arbeitslosenrate lag zuletzt bei 7,2%. Vor diesem Hintergrund äußerte sich der Schatzkanzler in seiner Budget-Rede optimistisch über den wirtschaftlichen Ausblick. Unter den größeren im FTSE All-Share Index vertretenen Sektoren schnitten der Einzelhandel und Baustoffe gut ab, während sich die Sektoren Industriemetalle & Bergbau sowie Nahrungsmittel- & Arzneimittelhandel weniger gut entwickelten. Der britische Aktienmarkt hat sich in den letzten beiden Jahren kräftig erholt. Dadurch notieren die britischen Aktien inzwischen näher an ihrem Fair Value. Dessen ungeachtet sehen wir immer noch Spielraum für weitere, wenn auch weniger deutliche Ertragssteigerungen. Dies und die Fähigkeit des Fondsmanagements, attraktive Einzeltitel zu identifizieren, stimmt uns zuversichtlich, dass der Fonds mittelfristig annehmbare Renditen erzielen kann.

Fondsprospekte zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Auflagedatum 09.03.1994
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 GBP (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Walker
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Anteil Wertpapiername
7,86% BP PLC
6,99% Royal Dutch Shell PLC
5,63% Barclays PLC
5,15% Legal & General Group PLC
4,38% Aviva PLC
4,03% BAE Systems PLC
3,69% Royal Bank of Scotland Group PLC
3,63% BT Group PLC
3,11% Coats Group PLC
2,81% Vodafone Group PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO UK EQUITY FUND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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