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Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

WKN: A0LELM
A0LELM

ISIN: LU0267985660
LU0267985660

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A0LELM
A0LELM

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0267985660
LU0267985660

heute, 08:00:00 •

0,947 EUR

-0,000 EUR-0,04 %

Geld

0,947 EUR

Brief

0,997 EUR

Fondsvolumen

35,16 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,63 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	0,007 GBP
01.12.2023 Ausschüttend	0,007 GBP
01.09.2023 Ausschüttend	0,006 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Wertpapiername	Anteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(34) Anleihe · WKN A1AJBR · ISIN GB00B52WS153	7,46 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83	7,30 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2010(40) Anleihe · WKN A1AYRY · ISIN GB00B6460505	6,03 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62	5,60 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(45) Anleihe · WKN A1ZLDD · ISIN GB00BN65R313	5,12 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) Anleihe · WKN A1HBZA · ISIN GB00B84Z9V04	5,01 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38) Anleihe · WKN A0BA2W · ISIN GB00B00NY175	4,02 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(42) Anleihe · WKN A0NXJV · ISIN GB00B1VWPJ53	3,50 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2011(52) Anleihe · WKN A1GV0K · ISIN GB00B6RNH572	2,70 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46) Anleihe · WKN A0GTJG · ISIN GB00B128DP45	2,31 %
Summe:	49,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0267985660 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 GBP
LU1701707843	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	600.000,00 GBP
LU0903533148	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	600.000,00 GBP
LU1981114819	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	1.000,00 GBP
LU0955864227	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,53 %	nein	1.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Der Fonds strebt Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente mit hoher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln von privaten und staatlichen Emittenten und bedingten Wandelanleihen). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen.

Stammdaten zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luke Greenwood, Lyndon Man
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
35,16 Mio. GBP40,93 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
11. Dezember 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 GBP / 50,00 GBP

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,813 GBP -0,001 GBP · -0,11 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 GBP · -0,11 %	0,813 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt	0,856 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt	0,043 GBP 5,00 %
KVG Echtzeit	–	0,947 EUR -0,000 EUR · -0,04 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 EUR · -0,04 %	0,947 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,997 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,050 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,68 %
3 Monate
6,46 %
1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
9,10 %
10 Jahre
7,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-5,76 %
3 Jahre
-34,47 %
5 Jahre
-35,22 %
10 Jahre
-35,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,83
3 Monate
0,84
1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,81
3 Monate
0,81
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,82
3 Monate
0,82
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,68 %	6,46 %	7,96 %	9,71 %	9,10 %	7,50 %
Maximaler Verlust	-2,58 %	-2,71 %	-5,76 %	-34,47 %	-35,22 %	-35,22 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	48,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	0,83	0,84	0,85	1,14	1,18	1,18
Tiefstkurs (in EUR)	0,81	0,81	0,77	0,73	0,73	0,73
Durchschnittspreis (in EUR)	0,82	0,82	0,81	0,92	1,00	1,01

Performance-Kennzahlen zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+5,47 %
3 Jahre
-20,11 %
5 Jahre
-13,22 %
10 Jahre
+4,00 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,65 %
2023
+9,16 %
2022
-28,55 %
2021
+2,28 %
2020
+2,27 %
2019
+16,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,18 %
2 Jahre
-10,82 %
3 Jahre
-19,70 %
4 Jahre
-19,56 %
5 Jahre
-12,39 %
10 Jahre
+6,81 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,93 %	-0,11 %	+5,47 %	-20,11 %	-13,22 %	+4,00 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,65 %	+9,16 %	-28,55 %	+2,28 %	+2,27 %	+16,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,52 %	-0,73 %	-0,61 %	-0,29 %	+0,09 %
Excess Return	-1,18 %	-10,82 %	-19,70 %	-19,56 %	-12,39 %	+6,81 %

Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Fondsstrategie zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Stammdaten zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco UK Investment Grade Bond Fund A GBP Dis.

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