INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (D...

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  • 1,220 EUR
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  • 07.12.2016, 09:54:16
WKN: A0LELM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0267985660 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 1,230 ( 16.261 Stk. ) Eröffnung 1,22 Hoch / Tief (heute) 1,22 / 1,22 Fondsvolumen 53,47 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 1,220 ( 16.394 Stk. ) Vortag 1,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,36 / 1,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / -7,81%
Benchmark
  • INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (D...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,23 EUR +0,00 +0,36% 06.12. 08:00:00 1,227 / 1,291
KAG (GBP) 1,04 GBP +0,00 +0,16% 06.12. 08:00:00 1,037 / 1,091

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% -7,61% -7,81% +21,24% +35,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,27% +6,24% +20,64% -3,79% +11,10% +13,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% +0,93% +2,41% +1,76% +2,85% n.a.
Excess Return +7,92% +6,25% +14,22% +10,11% +16,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,41% 7,82% 6,93% 5,90% 5,69% n.a.
max. Verlust -2,71% -7,22% -7,56% -7,56% -7,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,28% -2,22% +5,36% +5,36% +5,36% n.a.
1-Monats-Tief -2,28% -2,79% -2,79% -2,79% -3,06% n.a.
Höchstkurs 1,06 1,11 1,12 1,12 1,12 n.a.
Tiefstkurs 1,03 1,03 0,97 0,91 0,88 n.a.
Durchschnittspreis 1,04 1,07 1,03 0,99 0,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldinstrumente hoher Qualität (einschließlich von Unternehmen und Staaten ausgegebener Schuldinstrumente), die auf Pfund Sterling lauten.

Fondsziel zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Auflagedatum 11.12.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood & Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Anteil Wertpapiername
5,34% United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042
4,66% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
4,24% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038
4,01% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
3,52% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
3,04% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
2,98% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
2,96% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
2,83% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
2,82% UK TREASURY T-BILL APR 18 17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A (DISTR.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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