INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

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  • 82,235 EUR
  • +0,40
  • +0,49%
  • 17.02.2017, 22:25:14
WKN: 973787 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0028121183 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 82,419 ( 123 Stk. ) Eröffnung 82,24 Hoch / Tief (heute) 82,24 / 82,24 Fondsvolumen 143,47 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 82,050 ( 124 Stk. ) Vortag 81,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,90 / 75,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +5,32%
Benchmark
  • INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 82,07 EUR +0,40 +0,49% 17.02. 19:50:12 82,070 / 82,410
KAG (EUR) 82,27 EUR +0,54 +0,66% 17.02. 08:00:00 82,273 / 82,273
KAG (USD) 87,26 USD 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 87,260 / 87,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +0,29% +5,32% +29,51% +24,12% +32,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +3,93% +11,23% +13,54% -4,21% -2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -34,55 -55,36 -80,19 -93,19 -130,44 -32,15
Excess Return -1,84% -4,33% -7,88% -10,75% -17,29% -55,85%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,05% 0,03% 0,02% 0,13%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 20,00% 36,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,43%
1-Monats-Tief +0,05% +0,02% +0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 87,26 87,26 87,26 87,26 87,26 87,26
Tiefstkurs 87,22 87,17 87,02 87,02 87,02 81,52
Durchschnittspreis 87,24 87,21 87,12 87,05 87,04 86,56

Fondsstrategie zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich anhand der Marktlage angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und Barmitteläquivalente beinhalten. Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich anhand der Marktlage angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich anhand der Marktlage angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Managerbericht zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Im ersten Quartal 2014 stimmte der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank (Fed) bei seinen beiden Sitzungen dafür, den Leitzins unverändert in der Spanne von 0,00% bis 0,25% zu belassen. Der 3-Monats-USD-LIBOR bewegte sich in einer engen Spanne von 1 Basispunkt (Bps) und lag im ersten Quartal bei durchschnittlich 23,6 Bps. Auf seiner Januar-Sitzung setzte der FOMC sein Tapering"-Programm fort, reduzierte die monatlichen Anleihekäufe von 75 Mrd. USD auf 65 Mrd. USD und stellte weitere maßvolle Rücknahmen in Aussicht, falls sich die Wirtschaft weiterhin wie erwartet entwickeln sollte. Auf der Sitzung im März bekräftigte die neue Fed-Vorsitzende Janet Yellen, dass die Fed die Drosselung ihrer ultraexpansiven Geldpolitik wie geplant fortsetzen würde, und signalisierte damit, dass das Anleihenkaufprogramm im Herbst dieses Jahres endgültig auslaufen dürfte. Wie erwartet, wurde auch der Zinsausblick (Forward Guidance) der Fed angepasst: Nachdem die Bank eine erste Zinserhöhung zuvor an einen Rückgang der Arbeitslosenrate auf 6,5% geknüpft hatte, hieß es in der Begleiterklärung zur Sitzung jetzt, dass der FOMC bei seiner Entscheidung „eine größere Bandbreite an Informationen“ in Betracht ziehen werde. Wie Yellen erklärte, meint die Fed mit ihrer Sprachregelung einer "ausgedehnten Zeitspanne" zwischen dem Auslaufen des Wertpapierkaufprogramms und der ersten Leitzinsanhebung einen Zeitraum von rund sechs Monaten."

Fondsprospekte zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Auflagedatum 02.01.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mueller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

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Top Holdings zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
14,18% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
8,86% US Dollar Liquidity Portfolio I
3,55% OP CORP BANK C/P FEB 06 17
3,55% QATAR NATL BK C/D 0.000 FEB 07 17
3,54% ANGLESEA FUNDNG C/P FEB 14 17
3,54% AGENCE CENTRALE C/P FEB 15 17
3,54% CHESHAM FINANCE C/P FEB 13 17
3,54% ERSTE ABWICKLUNG C/P APR 12 17
3,54% BANK OF CHINA C/D MAR 17 17
3,54% ABN AMRO BANK NV C/P APR 03 17
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO USD RESERVE FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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