Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

WKN: 921809

ISIN: LU0100597557

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: 921809

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0100597557

heute, 08:00:00 •

98,472 EUR

+0,050 EUR+0,05 %

Geld

98,472 EUR

Brief

98,472 EUR

Fondsvolumen

82,76 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
ENBRIDGE (US) IN C/P APR 01 24	2,24 %
AVIATION CAPITAL C/P APR 12 24	2,24 %
PHILLIPS 66 C/P APR 01 24	2,12 %
CVS/CAREMARK COR C/P APR 04 24	1,99 %
DOMINION RESOURC C/P MAY 14 24 Anleihe · ISIN US2574P0EE05 ·	1,98 %
ALIMENTATION COU C/P APR 05 24	1,87 %
STANLEY BLACK & C/P APR 04 24	1,87 %
MITSUBISHI HC FI C/P APR 22 24	1,86 %
EVERSOURCE ENERG C/P APR 19 24 Anleihe · ISIN US30040XDK90 ·	1,86 %
AVANGRID INC C/P APR 09 24	1,49 %
Summe:	19,52 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0100597557 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0028121183	USD	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	1.500,00 USD
LU1934330579	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,49 %	nein	650,00 USD
LU1938550917	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2579943098	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1814059538	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

E-Mobilität

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.

Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
82,76 Mio. USD75,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. August 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,920 USD +0,002 USD · +0,00 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,00 %	104,920 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	104,920 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,472 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,05 %	98,472 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	98,472 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,44 %
3 Monate
0,41 %
1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
0,45 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,51 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-3,16 %
10 Jahre
-3,16 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
87,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,90
3 Monate
104,90
1 Jahr
104,90
3 Jahre
104,90
5 Jahre
104,90
10 Jahre
104,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,48
3 Monate
103,63
1 Jahr
99,23
3 Jahre
96,29
5 Jahre
93,12
10 Jahre
89,82

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,74
3 Monate
104,29
1 Jahr
101,99
3 Jahre
98,82
5 Jahre
97,67
10 Jahre
94,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,44 %	0,41 %	0,40 %	0,45 %	0,72 %	0,51 %
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,07 %	-0,07 %	-1,05 %	-3,16 %	-3,16 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	83,33 %	87,50 %
Höchstkurs (in EUR)	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90
Tiefstkurs (in EUR)	104,48	103,63	99,23	96,29	93,12	89,82
Durchschnittspreis (in EUR)	104,74	104,29	101,99	98,82	97,67	94,22

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,68 %
3 Monate
+3,31 %
1 Jahr
+8,47 %
3 Jahre
+21,50 %
5 Jahre
+18,62 %
10 Jahre
+51,68 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,41 %
2023
+2,20 %
2022
+7,09 %
2021
+7,38 %
2020
-6,71 %
2019
+5,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,77 %
2 Jahre
+9,51 %
3 Jahre
+6,75 %
4 Jahre
+6,62 %
5 Jahre
+3,55 %
10 Jahre
+2,63 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,95 %
2 Jahre
+9,48 %
3 Jahre
+9,38 %
4 Jahre
+11,17 %
5 Jahre
+13,25 %
10 Jahre
+14,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,68 %	+3,31 %	+8,47 %	+21,50 %	+18,62 %	+51,68 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,41 %	+2,20 %	+7,09 %	+7,38 %	-6,71 %	+5,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,77 %	+9,51 %	+6,75 %	+6,62 %	+3,55 %	+2,63 %
Excess Return	+1,95 %	+9,48 %	+9,38 %	+11,17 %	+13,25 %	+14,63 %

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.

Fondsprospekte zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.