INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND -...

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  • 126,960 EUR
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JDLY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564079449 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 126,960 ( n.a. ) Eröffnung 126,96 Hoch / Tief (heute) 126,96 / 126,96 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 126,960 ( n.a. ) Vortag 126,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,64 / 117,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +8,02%
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Alle Kurse zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,96 EUR +0,01 +0,01% 29.03. 08:00:00 126,960 / 126,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,22% +8,08% +7,27% +21,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +8,87% -1,96% +1,32% +5,75% +10,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,00 +0,14 -0,19 +0,15 +0,55 n.a.
Excess Return +5,96% +0,42% -0,89% +0,88% +4,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,81% 1,17% 1,47% 1,32% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,54% -1,05% -7,02% -7,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,39% +1,96% +2,66% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,69% -1,27% -1,27% n.a.
Höchstkurs 127,64 127,64 127,64 127,64 127,64 n.a.
Tiefstkurs 126,95 126,54 117,46 113,90 103,67 n.a.
Durchschnittspreis 127,41 127,15 123,59 120,65 117,24 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor and reset on average approximately every 60 days, and second liens of non-investment grade companies organized or located in the United States or Canada. -The fund invests primarily in senior, secured loans to non-investment grade corporations with interest rates that float at a spread above Libor, resets about every 60 days. -The fund’s team seeks loans to companies which, in the judgment of the analyst team, have excellent management teams, consistent and dependable sources of cash flow and reliable collateral packages providing a second source of repayment. -To manage risk, the team keeps the portfolio broadly diversified and generally avoids industries they believe to be fundamentally flawed or speculative

Fondsprospekte zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

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Stammdaten zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

Auflagedatum 15.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Egan,Yarrow,Ewald,Baskind
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,31% First Data Corp (float) 24.03.2021
0,72% iHeartCommunications Inc (float) 30.07.2019
0,69% Sears Roebuck Acceptance Corp (float) 30.06.2018
0,69% Energy Future Intermediate Holding Co LLC (float) 30.06.2017
0,66% US Foods Inc (float) 27.06.2023
0,65% iHeartCommunications Inc (float) 30.01.2019
0,62% UPC Financing Partnership (float) 31.08.2024
0,59% HCA Inc (float) 26.02.2019
0,58% Virgin Media Bristol LLC (float) 31.01.2025
0,57% Vistra Operations Co LLC (float) 04.08.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - G EUR ACC H

Stand
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Lipper Leaders 30.03.2017
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