INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

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  • 127,060 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JDLY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564079449 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 127,060 ( n.a. ) Eröffnung 127,06 Hoch / Tief (heute) 127,06 / 127,06 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 127,060 ( n.a. ) Vortag 127,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,20 / 113,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +10,29%
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  • INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H
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KAG (EUR) 127,06 EUR +0,04 +0,03% 20.01. 08:00:00 127,060 / 127,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,02% +9,90% +7,86% +25,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +8,87% -1,96% +1,32% +5,75% +10,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,52 +0,83 -0,07 +0,41 +0,98 n.a.
Excess Return +9,85% +2,55% -0,30% +2,39% +7,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,88% 1,51% 1,46% 1,34% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,32% -1,45% -7,02% -7,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,31% +2,70% +2,70% +2,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% +0,13% -1,32% -1,58% -1,58% n.a.
Höchstkurs 127,20 127,20 127,20 127,20 127,20 n.a.
Tiefstkurs 126,36 124,36 113,90 113,90 101,40 n.a.
Durchschnittspreis 126,78 125,60 121,33 120,05 116,30 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

Der Fonds investiert primär in höher rangige Schuldtitel von Unternehmen, die ein Ranking im Non-Investment-Bereich haben..

Fondsziel zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor and reset on average approximately every 60 days, and second liens of non-investment grade companies organized or located in the United States or Canada.

Fondsprospekte zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

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Stammdaten zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

Auflagedatum 15.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Egan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

Anteil Wertpapiername
1,74% Avago Technologies Cayman Finance Ltd (float) 01.02.2023
1,21% iHeartCommunications Inc (float) 30.07.2019
1,14% First Data Corp (float) 24.03.2021
0,99% Asurion LLC (float) 03.03.2021
0,96% US Foods, Inc.
0,89% Federal-Mogul Holdings Corp (float) 15.04.2021
0,85% Keurig Green Mountain Inc (float) 03.03.2023
0,79% Sears Roebuck Acceptance Corp (float) 30.06.2018
0,75% Energy Future Intermediate Holding Co LLC (float) 19.12.2016
0,71% Western Digital Corp (float) 29.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC G EUR H

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