INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

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  • 22,565 EUR
  • -0,21
  • -0,94%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 692198 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149503897 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 23,757 ( n.a. ) Eröffnung 22,57 Hoch / Tief (heute) 22,57 / 22,57 Fondsvolumen 107,05 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 22,565 ( n.a. ) Vortag 22,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,19 / 17,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,15% / +6,13%
Benchmark
  • INVESCO US STRUCTURED EQUITY C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,05 USD -0,20 -0,82% 02.12. 08:00:00 24,050 / 25,320
KAG (EUR) 22,57 EUR -0,21 -0,94% 02.12. 08:00:00 22,565 / 23,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,15% +4,52% +5,80% +46,87% +118,45% +85,46%
relativer Return -1,60% -1,10% -1,13% -10,70% -11,44% -22,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% -0,37% -0,10% -0,31% -0,20% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,54% +5,42% +25,89% +29,09% +9,17% +1,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -0,07% +0,53% +3,03% +4,16% -0,67%
Excess Return +6,09% -0,95% +7,08% +40,04% +55,33% -13,70%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,23% 13,17% 14,00% 13,39% 13,31% 20,54%
max. Verlust -1,68% -5,33% -11,25% -16,10% -16,10% -53,28%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,95% +2,95% +5,04% +6,13% +7,13% +12,24%
1-Monats-Tief +2,95% -2,87% -2,87% -7,03% -9,33% -16,67%
Höchstkurs 24,46 24,46 24,56 24,56 24,56 24,56
Tiefstkurs 23,09 23,09 20,11 20,08 13,46 8,32
Durchschnittspreis 23,93 23,81 23,06 22,68 20,32 17,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses aus Anlagen in einem diversifizierten Portfolio von Aktien mit hoher Kapitalisierung an, die an anerkannten US-Börsen notiert werden. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) werden zu jeder Zeit in Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalisierung, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den Vereinigten Staaten ausüben, angelegt. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses aus Anlagen in einem diversifizierten Portfolio von US-Aktien mit hoher Kapitalisierung an. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem stark strukturierten und klar definierten Anlageverfahren. Quantitative Indikatoren, die für jede Aktie in dem Anlagebereich zur Verfügung stehen, werden vom Anlageberater analysiert und für die Bewertung der Attraktivität der Aktie herangezogen. Weitere Informationen zu den Anlagezielen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Auflagedatum 28.06.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Glen Murphy & Andrew Waisburd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Anteil Wertpapiername
2,02% Best Buy Co Inc
1,98% NVIDIA Corp
1,84% Kohl's Corp
1,74% Darden Restaurants Inc
1,73% F5 Networks Inc
1,71% Boeing Co/The
1,64% Cisco Systems Inc
1,63% Applied Materials Inc
1,60% eBay Inc
1,56% Sysco Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO US STRUCTURED EQUITY C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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