INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DI...

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  • 32,381 EUR
  • +0,42
  • +1,31%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JDES Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0607513743 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 34,087 ( n.a. ) Eröffnung 32,38 Hoch / Tief (heute) 32,38 / 32,38 Fondsvolumen 67,56 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 32,381 ( n.a. ) Vortag 31,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,38 / 21,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +17,50% / +15,88%
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 34,17 USD +0,25 +0,74% 09.12. 08:00:00 34,170 / 35,970
KAG (EUR) 32,38 EUR +0,42 +1,31% 09.12. 08:00:00 32,381 / 34,087

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +17,50% +16,87% +19,61% +55,86% +132,33% n.a.
relativer Return n.a. +3,65% +3,59% -8,88% -7,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +1,20% +0,29% -0,26% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,63% +2,66% +23,84% +28,07% +12,36% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% +0,24% +0,78% +3,21% +4,62% n.a.
Excess Return +15,81% +4,00% +11,84% +46,26% +66,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,55% 15,92% 17,66% 15,27% 14,33% n.a.
max. Verlust -1,33% -3,62% -16,55% -24,20% -24,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +13,41% +13,41% +13,41% +13,41% +13,41% n.a.
1-Monats-Tief +13,41% -2,87% -6,75% -6,75% -6,75% n.a.
Höchstkurs 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 n.a.
Tiefstkurs 30,13 30,07 24,81 24,81 18,19 n.a.
Durchschnittspreis 32,79 31,38 29,43 30,26 27,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Im ersten Quartal 2013 setzten die wichtigen inländischen und globalen Aktienmärkte ihre Rallye fort, wobei der Dow Jones und der S&P 500 neue Allzeithochs erreichten. Die Aktivitäten und Investitionen am US-amerikanischen Aktien- und Häusermarkt nahmen zu und sorgen weiter für konjunkturellen Rückenwind. Gegen Ende des ersten Quartals beherrschten die Sorgen rund um die Zypern-Krise die Marktstimmung. Nachdem die zyprische Regierung beschloss, im Gegenzug für ein 10 Milliarden Euro schweres EU-Hilfsprogramm mehrere Milliarden Euro an Zwangsabgaben von hohen Spareinlagen abzuschöpfen und den Bankensektor zu schrumpfen, setzte der Aktienmarkt seinen Aufwärtstrend fort und schloss das Quartal auf einem neuen Höchststand. Die Aktienselektion in den Bereichen IT, Grund- und Werkstoffe, Telekommunikation, Finanzen und Industrie wirkte sich positiv auf die relative Fondsperformance aus. Gedämpft wurde die relative Performance hingegen von der Aktienauswahl in den Bereichen zyklische Konsumgüter, Energie, Gesundheit, Versorger und Basiskonsumgüter. Insgesamt halten wir die Finanzlage der US-Unternehmen für solide und die Aktienbewertungen für moderat attraktiv.

Fondsziel zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen, langfristigen, in USD bemessenen Kapitalwachstums. Es werden Anlagen in Aktien angestrebt, die nach Meinung des Anlageberaters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum Aktienmarkt im Allgemeinen unterbewertet sind. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.

Managerbericht zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität konnten die meisten wichtigen US-Aktienmärkte das erste Quartal 2014 im Plus schließen. Auf US-Dollar-Basis legten die im S&P 500 Index abgebildeten Versorger- und Gesundheitswerte am stärksten zu, während zyklische Konsumgüteraktien und Telekommunikationsdienstleister unterdurchschnittlich abschnitten. Gestützt wurde die relative Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch die starke Aktienauswahl in den Bereichen Energie, IT, Gesundheit, Basiskonsumgüter und Grund- und Werkstoffe. Auch die Cash-Investments im Portfolio wirkten wertfördernd. Dagegen erwies sich die schwache Aktienauswahl in den Bereichen zyklische Konsumgüter, Industrie und Finanzdienstleistungen sowie die gegenüber dem Vergleichsindex untergewichtete Position in Versorgerwerten als wertmindernd. Die Fondszusammensetzung beruht ausschließlich auf der Bottom-Up-Aktienauswahl ohne Beeinflussung durch makroökonomische Faktoren oder eine Top-Down-Branchenallokation. Da der Fonds gegenüber dem Vergleichsindex in Finanz- und in Energiewerten übergewichtet ist und das Engagement in diesen Sektoren ein höheres Beta aufweist als der Referenzindex (Beta misst das Ausmaß, zu dem die Wertentwicklung des Fonds der Marktentwicklung folgt), dürfte das Portfolio bis auf weiteres stärker auf größere Kursbewegungen in diesen Sektoren reagieren. Besonders optimistisch sind wir weiter im Hinblick auf die im Fonds gehaltenen Energiewerte sowie mehrere Positionen in großen US-Banken.

Fondsprospekte zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Auflagedatum 03.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Holt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Anteil Wertpapiername
5,08% Citigroup Inc
4,19% JPMorgan Chase & Co
3,58% Bank of America Corp
2,55% Carnival Corp
2,12% Suncor Energy Inc
2,09% Cisco Systems Inc
2,09% Morgan Stanley
1,85% Caterpillar Inc
1,82% MetLife Inc
1,78% PNC Financial Services Group Inc/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO-US VALUE EQUITY FUND A USD DIS.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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