INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD...

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  • 39,874 EUR
  • -0,34
  • -0,85%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JDET Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0607514121 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 41,970 ( n.a. ) Eröffnung 39,87 Hoch / Tief (heute) 39,87 / 39,87 Fondsvolumen 67,56 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 39,874 ( n.a. ) Vortag 40,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,38 / 29,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +31,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 42,22 USD -0,21 -0,49% 27.02. 08:00:00 42,220 / 44,440
KAG (EUR) 39,87 EUR -0,34 -0,85% 27.02. 08:00:00 39,874 / 41,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +5,72% +35,93% +58,66% +123,08% n.a.
relativer Return -1,85% -2,17% +4,97% -9,01% -8,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -0,73% +0,41% -0,26% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,94% +20,32% +3,47% +24,82% +29,09% +13,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,19 +0,29 +0,62 +0,61 n.a.
Excess Return +29,61% +6,55% +14,64% +43,45% +57,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,35% 9,98% 13,69% 15,16% 14,19% n.a.
max. Verlust -1,39% -2,33% -7,97% -23,81% -23,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +3,13% +7,28% +7,28% +7,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,49% +0,36% -3,88% -10,32% -10,32% n.a.
Höchstkurs 42,68 42,68 42,68 42,68 42,68 n.a.
Tiefstkurs 41,02 39,47 31,96 29,66 22,11 n.a.
Durchschnittspreis 41,80 41,26 37,21 36,55 33,16 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen, langfristigen, in USD gemessenen Kapitalwachstums. Es werden Anlagen in Aktien angestrebt, die nach Meinung des Anlageberaters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum Aktienmarkt im Allgemeinen unterbewertet sind. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Ein Unternehmen wird als in den Vereinigten Staaten ansässig betrachtet, wenn es (i) nach geltendem USRecht gegründet ist und seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat oder es (ii) 50 % oder mehr seiner Einnahmen aus in den Vereinigten Staaten getätigten Geschäften erzielt. Der Fonds kann sein Vermögen ergänzend auch in Aktien von Unternehmen, die überwiegend an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, in Wandelschuldverschreibungen, USStaatsanleihen (hinsichtlich der Kapital- und Zinszahlung von der US-Regierung oder ihren Behörden und Organen begebenen oder garantierten Wertpapieren), Geldmarktinstrumenten und Unternehmensschuldtiteln mit Investment Grade-Rating anlegen.

Managerbericht zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität konnten die meisten wichtigen US-Aktienmärkte das erste Quartal 2014 im Plus schließen. Auf US-Dollar-Basis legten die im S&P 500 Index abgebildeten Versorger- und Gesundheitswerte am stärksten zu, während zyklische Konsumgüteraktien und Telekommunikationsdienstleister unterdurchschnittlich abschnitten. Gestützt wurde die relative Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch die starke Aktienauswahl in den Bereichen Energie, IT, Gesundheit, Basiskonsumgüter und Grund- und Werkstoffe. Auch die Cash-Investments im Portfolio wirkten wertfördernd. Dagegen erwies sich die schwache Aktienauswahl in den Bereichen zyklische Konsumgüter, Industrie und Finanzdienstleistungen sowie die gegenüber dem Vergleichsindex untergewichtete Position in Versorgerwerten als wertmindernd. Die Fondszusammensetzung beruht ausschließlich auf der Bottom-Up-Aktienauswahl ohne Beeinflussung durch makroökonomische Faktoren oder eine Top-Down-Branchenallokation. Da der Fonds gegenüber dem Vergleichsindex in Finanz- und in Energiewerten übergewichtet ist und das Engagement in diesen Sektoren ein höheres Beta aufweist als der Referenzindex (Beta misst das Ausmaß, zu dem die Wertentwicklung des Fonds der Marktentwicklung folgt), dürfte das Portfolio bis auf weiteres stärker auf größere Kursbewegungen in diesen Sektoren reagieren. Besonders optimistisch sind wir weiter im Hinblick auf die im Fonds gehaltenen Energiewerte sowie mehrere Positionen in großen US-Banken.

Fondsprospekte zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Holt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Citigroup Inc
4,43% JPMorgan Chase & Co
4,38% Bank of America Corp
2,88% Carnival Corp
2,37% Suncor Energy Inc
2,34% Cisco Systems Inc
2,07% Royal Dutch Shell PLC
2,06% Caterpillar Inc
2,06% PNC Financial Services Group Inc/The
2,03% Wells Fargo & Co
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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