INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD...

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  • 31,233 EUR
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  • -0,08%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JDEU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0607514048 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 32,873 ( n.a. ) Eröffnung 31,23 Hoch / Tief (heute) 31,23 / 31,23 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 31,233 ( n.a. ) Vortag 31,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,59 / 24,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,35% / +21,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 33,71 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 33,710 / 35,480
KAG (EUR) 31,23 EUR -0,03 -0,08% 24.03. 08:00:00 31,233 / 32,873

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,35% -3,61% +25,40% +50,16% +105,33% n.a.
relativer Return -2,42% -4,30% +2,54% -12,21% -8,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,42% -1,45% +0,21% -0,36% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,74% +20,32% +3,46% +24,81% +29,13% +13,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,11 +0,19 +0,48 +0,54 n.a.
Excess Return +18,88% +3,86% +9,30% +33,36% +50,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,16% 10,38% 13,19% 15,18% 14,15% n.a.
max. Verlust -4,40% -4,40% -8,00% -23,83% -23,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,18% +4,33% +7,10% +7,35% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief -3,18% -3,18% -3,80% -10,60% -10,60% n.a.
Höchstkurs 35,26 35,26 35,26 35,26 35,26 n.a.
Tiefstkurs 33,71 33,50 27,59 24,73 18,93 n.a.
Durchschnittspreis 34,59 34,30 31,26 30,63 28,07 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen, langfristigen, in USD gemessenen Kapitalwachstums. Es werden Anlagen in Aktien angestrebt, die nach Meinung des Anlageberaters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum Aktienmarkt im Allgemeinen unterbewertet sind. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Ein Unternehmen wird als in den Vereinigten Staaten ansässig betrachtet, wenn es (i) nach geltendem USRecht gegründet ist und seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat oder es (ii) 50 % oder mehr seiner Einnahmen aus in den Vereinigten Staaten getätigten Geschäften erzielt. Der Fonds kann sein Vermögen ergänzend auch in Aktien von Unternehmen, die überwiegend an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, in Wandelschuldverschreibungen, USStaatsanleihen (hinsichtlich der Kapital- und Zinszahlung von der US-Regierung oder ihren Behörden und Organen begebenen oder garantierten Wertpapieren), Geldmarktinstrumenten und Unternehmensschuldtiteln mit Investment Grade-Rating anlegen.

Managerbericht zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität konnten die meisten wichtigen US-Aktienmärkte das erste Quartal 2014 im Plus schließen. Auf US-Dollar-Basis legten die im S&P 500 Index abgebildeten Versorger- und Gesundheitswerte am stärksten zu, während zyklische Konsumgüteraktien und Telekommunikationsdienstleister unterdurchschnittlich abschnitten. Gestützt wurde die relative Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch die starke Aktienauswahl in den Bereichen Energie, IT, Gesundheit, Basiskonsumgüter und Grund- und Werkstoffe. Auch die Cash-Investments im Portfolio wirkten wertfördernd. Dagegen erwies sich die schwache Aktienauswahl in den Bereichen zyklische Konsumgüter, Industrie und Finanzdienstleistungen sowie die gegenüber dem Vergleichsindex untergewichtete Position in Versorgerwerten als wertmindernd. Die Fondszusammensetzung beruht ausschließlich auf der Bottom-Up-Aktienauswahl ohne Beeinflussung durch makroökonomische Faktoren oder eine Top-Down-Branchenallokation. Da der Fonds gegenüber dem Vergleichsindex in Finanz- und in Energiewerten übergewichtet ist und das Engagement in diesen Sektoren ein höheres Beta aufweist als der Referenzindex (Beta misst das Ausmaß, zu dem die Wertentwicklung des Fonds der Marktentwicklung folgt), dürfte das Portfolio bis auf weiteres stärker auf größere Kursbewegungen in diesen Sektoren reagieren. Besonders optimistisch sind wir weiter im Hinblick auf die im Fonds gehaltenen Energiewerte sowie mehrere Positionen in großen US-Banken.

Fondsprospekte zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Holt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,81% Citigroup Inc
4,59% Bank of America Corp
4,30% JPMorgan Chase & Co
2,84% Carnival Corp
2,54% Cisco Systems Inc
2,38% Suncor Energy Inc
2,17% PNC Financial Services Group Inc/The
2,08% Ally Financial Inc
2,08% Morgan Stanley
2,05% Wells Fargo & Co
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO US VALUE EQUITY FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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