Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25 | 3,40 % |
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25 | 2,80 % |
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33 | 2,20 % |
Egypt Government International 7.625 May 29 32 | 2,00 % |
Republic Of Poland Government 6 Oct 25 33 | 2,00 % |
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 1,80 % |
Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26 | 1,70 % |
Turkiye Government Bond 26.2 Oct 05 33 | 1,40 % |
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28 | 1,30 % |
Uruguay Government Internation 9.75 Jul 20 33 | 1,20 % |
Summe: | 19,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 3.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,35 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,20 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden entweder in der Währung des Landes ausgegeben, in dem sie emittiert werden, oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,760 USD +0,030 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,050 EUR +0,066 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |