INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED...

Fonds
19,537 EUR +0,13 +0,67% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H5HG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0545564113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,537 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,54 Hoch / Tief (heute) 19,54 / 19,54 Fondsvolumen 262,52 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 19,537 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,25 / 17,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,55% / +10,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,84 USD +0,03 +0,14% 23.05. 08:00:00 21,840 / 21,840
KAG (EUR) 19,54 EUR +0,13 +0,67% 23.05. 08:00:00 19,537 / 19,537

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,55% -2,86% +9,85% +19,77% +21,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +12,08% +1,43% +12,07% -12,72% +13,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,02 -0,49 -0,59 -0,32 n.a.
Excess Return +7,92% +0,30% -9,78% -16,33% -11,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 6,42% 7,27% 6,52% 6,40% n.a.
max. Verlust -1,91% -1,91% -8,16% -19,01% -22,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,42% +3,19% +4,53% +4,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -6,66% -6,66% -8,73% n.a.
Höchstkurs 22,02 22,02 22,02 22,52 23,43 n.a.
Tiefstkurs 21,58 20,89 19,70 18,24 18,24 n.a.
Durchschnittspreis 21,76 21,45 20,86 20,58 21,06 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Grant Webster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% Investec GSF EM Corporate Debt Fund S USD
2,50% Mexican Bonos 6.5 Jun 10 21
2,40% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21
2,20% Indonesia Treasury Bond 9 Mar 15 29
2,10% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
2,00% Turkey Government Bond 7.4 Feb 05 20
1,70% Mexican Bonos 8 Jun 11 20
1,70% Saudi Government International 3.25 Oct 26 26
1,50% Poland Government Bond 5.25 Oct 25 20
1,40% Colombian Tes 7 Sep 11 19
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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