INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEB...

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  • 19,328 EUR
  • +0,10
  • +0,51%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H5HG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0545564113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,328 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,33 Hoch / Tief (heute) 19,33 / 19,33 Fondsvolumen 246,18 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 19,328 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,61 / 16,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +11,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,54 USD -0,03 -0,15% 18.01. 08:00:00 20,540 / 20,540
KAG (EUR) 19,33 EUR +0,10 +0,51% 18.01. 08:00:00 19,328 / 19,328

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +0,34% +13,41% +25,28% +21,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,48% +12,08% +1,43% +12,07% -12,72% +13,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -0,39 -0,49 -0,84 -0,43 n.a.
Excess Return +11,68% -5,48% -9,74% -22,02% -14,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 9,64% 7,68% 6,54% 6,44% n.a.
max. Verlust -0,59% -7,69% -8,16% -19,01% -22,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +4,87% +4,87% +5,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% -5,78% -5,78% -5,78% -5,78% n.a.
Höchstkurs 20,57 21,34 21,45 22,52 23,43 n.a.
Tiefstkurs 20,04 19,70 18,24 18,24 18,24 n.a.
Durchschnittspreis 20,34 20,39 20,25 20,57 21,05 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Schwellenmärkten vornehmen.

Fondsziel zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen.

Fondsprospekte zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Auflagedatum 01.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Grant Webster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Anteil Wertpapiername
9,10% Investec GSF EM Corporate Debt Fund S USD
2,50% Mexican Bonos 6.5 Jun 10 21
2,40% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21
2,20% Indonesia Treasury Bond 9 Mar 15 29
2,10% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
2,00% Turkey Government Bond 7.4 Feb 05 20
1,70% Saudi Government International 3.25 Oct 26 26
1,70% Mexican Bonos 8 Jun 11 20
1,50% Poland Government Bond 5.25 Oct 25 20
1,40% Colombian Tes 7 Sep 11 19
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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