INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRR...

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  • 12,350 USD
  • +0,13
  • +1,06%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YDBC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0473111879 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 12,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,35 Hoch / Tief (heute) 12,35 / 12,35 Fondsvolumen 545,32 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,71 / 11,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,32% / +0,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,48 EUR +0,02 +0,18% 05.12. 08:00:00 11,484 / 11,484
KAG (USD) 12,35 USD +0,13 +1,06% 05.12. 08:00:00 12,350 / 12,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,32% -3,94% -0,09% +3,59% +5,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,83% -6,83% +6,79% -14,45% +15,06% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% -2,08% -2,74% -3,81% -3,61% n.a.
Excess Return +0,20% -22,44% -26,87% -36,56% -34,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,00% 12,82% 11,53% 9,81% 9,49% n.a.
max. Verlust -9,43% -10,26% -11,10% -29,84% -35,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,05% +1,26% +6,47% +6,47% +7,56% n.a.
1-Monats-Tief -8,05% -8,05% -8,05% -8,05% -8,11% n.a.
Höchstkurs 13,52 13,79 14,01 18,73 21,79 n.a.
Tiefstkurs 12,19 12,19 11,98 11,98 11,98 n.a.
Durchschnittspreis 12,64 13,25 13,11 15,22 17,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben.

Fondsziel zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Auflagedatum 09.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Anteil Wertpapiername
6,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10Jan 01 21
3,00% Turkey Government Bond 10.6 Feb11 26
2,80% Investec GSF EM Inv Grade Corp DebtFund S USD
2,80% Turkey Government Bond 8.8 Nov 1418
2,00% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May15 19
1,90% Hungary Government Bond 5.5 Dec20 18
1,90% Letra Tesouro Nacional Jan 01 19
1,80% Russian Federal Bond - OFZ 7.4 Apr19 17
1,80% RSA 8.25 Mar 31 32
1,80% Turkey Government Bond 8.5 Jul 10 19
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I INC-2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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