INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES F...

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  • 16,189 EUR
  • +0,09
  • +0,57%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YH7Z Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0459156112 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,189 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,19 Hoch / Tief (heute) 16,19 / 16,19 Fondsvolumen 26,26 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 16,189 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,19 / 10,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,73% / +32,80%
Benchmark
  • INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES F...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,41 USD +0,25 +1,46% 05.12. 08:00:00 17,410 / 17,410
KAG (EUR) 16,19 EUR +0,09 +0,57% 05.12. 08:00:00 16,189 / 16,189

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,73% +15,89% +30,35% +17,05% +6,67% n.a.
relativer Return +6,00% +7,96% +10,84% -10,02% -23,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,00% +2,59% +0,86% -0,29% -0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +38,36% -16,38% +1,54% -8,15% -0,73% -14,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,49% -0,25% -0,97% -1,49% -2,18% n.a.
Excess Return +30,75% -4,78% -16,30% -23,12% -33,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,38% 17,36% 20,60% 16,76% 15,21% n.a.
max. Verlust -2,01% -4,79% -14,41% -44,43% -48,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +9,30% +9,30% +12,91% +12,91% +12,91% n.a.
1-Monats-Tief +9,30% -1,81% -6,66% -6,92% -8,25% n.a.
Höchstkurs 17,16 17,16 17,16 20,21 21,64 n.a.
Tiefstkurs 15,59 15,10 11,23 11,23 11,23 n.a.
Durchschnittspreis 16,39 15,91 14,56 16,20 17,47 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Wertpapiere (Finanzkontrakte, aus denen sich ein Eigentums- oder Schuldverhältnis ergibt) von Rohstoff- und Gewinnungsunternehmen. Hierzu zählen die Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, Erschließung, Förderung, Extraktion, Raffinerie, Verarbeitung, dem Vertrieb oder auf anderen Gebieten tätig sind, die sich auf Rohstoffe und Gewinnungsprodukte beziehen, sowie zugehörige Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Diese Derivate können für Anlagezwecke eingesetzt werden.

Fondsziel zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Auflagedatum 04.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, George Cheveley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Anteil Wertpapiername
4,60% BHP Billiton
4,10% Chevron
3,70% Glencore
3,40% BP
3,40% CF Industries
3,10% Marine Harvest
3,10% EOG Resources
3,00% Suncor Energy
2,90% Leroy Seafood
2,90% Total Oil
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC.USD.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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