INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMER...

Fonds
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  • 24,285 EUR
  • -0,21
  • -0,86%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJQU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611395327 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 24,285 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,29 Hoch / Tief (heute) 24,29 / 24,29 Fondsvolumen 944,15 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 24,285 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,79 / 20,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +7,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,89 USD -0,05 -0,19% 01.12. 08:00:00 25,890 / 25,890
KAG (EUR) 24,29 EUR -0,21 -0,86% 01.12. 08:00:00 24,285 / 24,285

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% +0,95% +6,86% +44,57% +68,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,80% +9,14% +18,79% -4,59% +15,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% +0,25% +1,27% +0,62% +4,14% n.a.
Excess Return +7,74% +1,11% +5,14% +2,52% +16,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,44% 5,40% 4,54% 4,06% 3,92% n.a.
max. Verlust -4,02% -4,80% -4,80% -8,17% -8,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,32% -0,04% +4,31% +4,31% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief -3,32% -3,32% -3,32% -3,32% -3,64% n.a.
Höchstkurs 26,85 27,07 27,07 27,07 27,07 n.a.
Tiefstkurs 25,77 25,77 23,03 22,76 19,35 n.a.
Durchschnittspreis 26,22 26,65 25,30 24,52 23,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten.

Fondsziel zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Victoria Harling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Anteil Wertpapiername
31,00% Minerva Luxembourg SA 7.75 Jan
6,12% Star Energy Geothermal Wayang
2,20% AES El Salvador Trust II 6.75 Mar 28 23
2,10% Mar 27 20
2,10% 23
2,00% DP World Ltd 6.85 Jul 02 37
1,90% Braskem Finance Ltd 5.75 Apr 15 21
1,90% Alfa SAB De CV 6.875 Mar 25 44
1,80% MAF Global Securities Ltd 7.125 Dec 31 99
1,80% Turkiye Vakiflar Bankasi 6.875 Feb 03 25
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Lipper Leaders 03.12.2016
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