INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DE...

Fonds
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  • 25,261 EUR
  • +0,04
  • +0,14%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJQU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611395327 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,261 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,26 Hoch / Tief (heute) 25,26 / 25,26 Fondsvolumen 1,11 Mrd. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 25,261 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,94 / 21,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +10,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 27,24 USD +0,02 +0,07% 23.03. 08:00:00 27,240 / 27,240
KAG (EUR) 25,26 EUR +0,04 +0,14% 23.03. 08:00:00 25,261 / 25,261

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% +0,18% +15,30% +49,30% +59,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +16,60% +9,14% +18,79% -4,59% +15,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +0,98 +0,66 +0,33 +0,56 n.a.
Excess Return +8,76% +8,76% +8,76% +6,05% +12,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,26% 3,95% 4,05% 3,90% n.a.
max. Verlust -0,84% -0,84% -4,80% -8,17% -8,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +1,91% +2,89% +4,47% +4,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -3,67% -3,67% -5,78% n.a.
Höchstkurs 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 n.a.
Tiefstkurs 27,06 26,28 24,51 23,03 20,64 n.a.
Durchschnittspreis 27,20 26,91 26,27 24,90 23,93 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Der Fonds kann außerdem in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Anleihen, die von Regierungen in Schwellenmärkten oder ihren jeweiligen Behörden begeben werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Victoria Harling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,90% United States Treasury Bill 12 Jan 17 TBS
2,60% DP World Ltd 6.85 Jul 02 37
2,20% Alfa SAB De CV 6.875 Mar 25 44
2,20% Minerva Luxembourg Sa 6.5 Sep 20 26
2,10% AES El Salvador Trust II 6.75 Mar 28 23
2,10% Banco Mercantil Del Norte Sa 5.75 Oct 04 31
2,00% Turkcell Iletisim Hizmetleri A 5.75 Oct 15 25
2,00% Petrobras Global Finance Bv 8.75 May 23 26
1,90% Gth Finance Bv 7.25 Apr 26 23
1,80% Saudi Electricity Global Sukuk 5.5 Apr 08 44
Stand: 31.12.2016

Ratings zu INVESTEC EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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