INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMER...

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  • 25,002 EUR
  • -0,14
  • -0,56%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJQU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611395327 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,002 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,00 Hoch / Tief (heute) 25,00 / 25,00 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 25,002 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,38 / 20,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +14,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,65 USD -0,07 -0,26% 19.01. 08:00:00 26,650 / 26,650
KAG (EUR) 25,00 EUR -0,14 -0,56% 19.01. 08:00:00 25,002 / 25,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% +1,96% +17,38% +47,24% +61,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +16,60% +9,14% +18,79% -4,59% +15,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 +0,94 +0,56 +0,20 +0,73 n.a.
Excess Return +15,12% +8,51% +7,41% +3,65% +17,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 5,85% 4,42% 4,11% 3,92% n.a.
max. Verlust -0,23% -4,41% -4,80% -8,17% -8,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +4,70% +4,70% +4,70% n.a.
1-Monats-Tief +1,87% -3,50% -3,50% -3,50% -3,69% n.a.
Höchstkurs 26,76 26,96 27,07 27,07 27,07 n.a.
Tiefstkurs 26,18 25,77 23,03 22,90 19,82 n.a.
Durchschnittspreis 26,49 26,39 25,64 24,66 23,69 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten.

Fondsziel zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Victoria Harling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Anteil Wertpapiername
2,90% United States Treasury Bill 12 Jan 17 TBS
2,60% DP World Ltd 6.85 Jul 02 37
2,20% Alfa SAB De CV 6.875 Mar 25 44
2,20% Minerva Luxembourg Sa 6.5 Sep 20 26
2,10% AES El Salvador Trust II 6.75 Mar 28 23
2,10% Banco Mercantil Del Norte Sa 5.75 Oct 04 31
2,00% Petrobras Global Finance Bv 8.75 May 23 26
2,00% Turkcell Iletisim Hizmetleri A 5.75 Oct 15 25
1,90% Gth Finance Bv 7.25 Apr 26 23
1,80% Saudi Electricity Global Sukuk 5.5 Apr 08 44
Stand: 31.12.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC. USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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