INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

Fonds
25,911 EUR +0,11 +0,44% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CXXC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492942718 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,911 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,91 Hoch / Tief (heute) 25,91 / 25,91 Fondsvolumen 979,41 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 25,911 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,40 / 22,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +10,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,15 USD +0,01 +0,04% 27.04. 08:00:00 28,150 / 28,150
KAG (EUR) 25,91 EUR +0,11 +0,44% 27.04. 08:00:00 25,911 / 25,911

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +1,57% +15,01% +40,75% +44,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +18,10% +4,81% +16,69% -8,12% +12,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +0,56 +0,20 -0,11 +0,07 n.a.
Excess Return +8,19% +4,71% +2,41% -1,79% +1,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,72% 2,93% 3,74% 3,73% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,79% -3,11% -12,33% -12,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,65% +3,12% +4,31% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief +1,48% 0,00% -2,68% -3,27% -5,46% n.a.
Höchstkurs 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 n.a.
Tiefstkurs 27,74 27,29 25,52 23,10 22,84 n.a.
Durchschnittspreis 27,97 27,74 26,94 25,73 25,31 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika begeben werden. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, die sich außerhalb von Lateinamerika befinden, jedoch von Unternehmen in der Region beherrscht werden oder einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte, bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,30% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,30% Itau Unibanco Holding SA/Cayma 5.65 Mar 19 22
1,30% Empresa De Energia De Bogota S 6.125 Nov 10 21
1,20% Globo Communicacoes Part 4.843 Jun 08 25
1,20% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep 30 22
1,20% Petrobras Global Finance Bv 8.375 May 23 21
1,10% Banco De Bogota Sa 6.25 May 12 26
1,10% Banco de Credito Del Peru 6.875 Sep 16 26
1,10% TAM Capital 3 Inc 8.375 Jun 03 21
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
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