INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 15,609 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H85C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0553431791 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,609 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,61 Hoch / Tief (heute) 15,61 / 15,61 Fondsvolumen 919,48 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 15,609 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,85 / 13,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +4,20%
Benchmark
  • INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 16,64 USD +0,01 +0,06% 02.12. 08:00:00 16,640 / 16,640
KAG (EUR) 15,61 EUR +0,01 +0,06% 02.12. 08:00:00 15,609 / 15,609

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +1,09% +4,04% +32,84% +45,37% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,85% +4,80% +16,65% -8,12% +12,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% -1,35% -1,03% -2,55% -0,58% n.a.
Excess Return +4,08% -6,03% -4,09% -10,20% -2,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 4,25% 4,93% 3,96% 4,11% n.a.
max. Verlust -3,15% -3,76% -5,60% -12,80% -12,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,86% +0,23% +4,50% +4,50% +4,50% n.a.
1-Monats-Tief -2,86% -2,86% -2,86% -3,77% -4,15% n.a.
Höchstkurs 17,25 17,36 17,37 19,05 20,58 n.a.
Tiefstkurs 16,63 16,63 15,22 15,22 15,22 n.a.
Durchschnittspreis 16,86 17,12 16,54 17,45 18,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Auflagedatum 28.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Anteil Wertpapiername
1,40% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,30% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,30% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep30 22
1,30% Empresa De Energia De Bogota S 6.125 Nov 10 21
1,20% Central American Bottling Corp 6.75 Feb 09 22
1,10% Banco de Credito Del Peru 6.875 Sep 16 26
1,10% Itau Unibanco Holding Sa/cayma 5.65 Mar 19 22
1,10% Metalsa Sa De Cv 4.9 Apr 24 23
1,10% TAM Capital 3 Inc 8.375 Jun 03 21
1,10% Globo Communicacoes Part 4.843 Jun 08 25
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A DIS. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings