INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

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  • 16,476 EUR
  • +0,09
  • +0,56%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXXG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492942635 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,476 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,48 Hoch / Tief (heute) 16,48 / 16,48 Fondsvolumen 918,88 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 16,476 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,69 / 13,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +9,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,66 USD +0,04 +0,23% 06.12. 08:00:00 17,660 / 17,660
KAG (EUR) 16,48 EUR +0,09 +0,56% 06.12. 08:00:00 16,476 / 16,476

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +1,18% +10,92% +37,44% +38,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,75% +4,58% +16,47% -9,21% +5,09% -2,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,96% -0,29% +0,16% -1,93% -1,67% n.a.
Excess Return +9,19% -1,28% +0,64% -7,57% -6,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,32% 4,08% 4,69% 3,87% 4,12% n.a.
max. Verlust -2,81% -3,10% -4,75% -12,59% -12,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,40% -0,03% +3,02% +3,06% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief -2,40% -2,40% -2,40% -3,11% -4,40% n.a.
Höchstkurs 18,16 18,37 18,38 20,24 21,92 n.a.
Tiefstkurs 17,58 17,58 16,12 16,12 16,12 n.a.
Durchschnittspreis 17,77 18,09 17,52 18,50 19,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

Anteil Wertpapiername
1,40% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,30% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,30% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep30 22
1,30% Empresa De Energia De Bogota S 6.125 Nov 10 21
1,20% Central American Bottling Corp 6.75 Feb 09 22
1,10% Banco de Credito Del Peru 6.875 Sep 16 26
1,10% TAM Capital 3 Inc 8.375 Jun 03 21
1,10% Globo Communicacoes Part 4.843 Jun 08 25
1,10% Metalsa Sa De Cv 4.9 Apr 24 23
1,10% Itau Unibanco Holding Sa/cayma 5.65 Mar 19 22
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F INC-2 USD

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