INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

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  • 21,280 EUR
  • +0,13
  • +0,60%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXXF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492942981 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 21,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,28 Hoch / Tief (heute) 21,28 / 21,28 Fondsvolumen 918,88 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 21,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,55 / 17,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +9,56%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,81 USD +0,06 +0,26% 06.12. 08:00:00 22,810 / 22,810
KAG (EUR) 21,28 EUR +0,13 +0,60% 06.12. 08:00:00 21,280 / 21,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +1,15% +10,91% +37,42% +48,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,71% +4,59% +16,45% -8,30% +11,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,96% -0,30% +0,17% -1,68% +0,35% n.a.
Excess Return +9,20% -1,29% +0,64% -6,58% +1,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 4,01% 4,69% 3,85% 4,04% n.a.
max. Verlust -2,83% -3,12% -4,71% -12,56% -12,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,40% -0,04% +2,99% +3,07% +3,97% n.a.
1-Monats-Tief -2,40% -2,40% -2,40% -3,08% -4,43% n.a.
Höchstkurs 23,34 23,41 23,41 23,41 23,41 n.a.
Tiefstkurs 22,68 22,68 19,84 19,84 19,01 n.a.
Durchschnittspreis 22,85 23,15 21,97 21,81 21,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Auflagedatum 08.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,30% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep30 22
1,30% Empresa De Energia De Bogota S 6.125 Nov 10 21
1,30% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,20% Central American Bottling Corp 6.75 Feb 09 22
1,10% Metalsa Sa De Cv 4.9 Apr 24 23
1,10% TAM Capital 3 Inc 8.375 Jun 03 21
1,10% Globo Communicacoes Part 4.843 Jun 08 25
1,10% Banco de Credito Del Peru 6.875 Sep 16 26
1,10% Itau Unibanco Holding Sa/cayma 5.65 Mar 19 22
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND F USD ACC

Rating Stand
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