INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET...

Fonds
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  • 25,800 USD
  • -0,04
  • -0,15%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0QYB9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345762032 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,800 ( n.a. ) Eröffnung 25,80 Hoch / Tief (heute) 25,80 / 25,80 Fondsvolumen 186,51 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 25,800 ( n.a. ) Vortag 25,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,16 / 25,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +4,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,86 EUR -0,21 -0,86% 21.03. 08:00:00 23,862 / 23,862
KAG (USD) 25,80 USD -0,04 -0,15% 21.03. 08:00:00 25,800 / 25,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% -2,99% +5,09% +26,74% +21,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,24% +9,02% +5,18% +13,93% -8,67% +1,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -0,47 -0,84 -0,87 -0,99 n.a.
Excess Return -2,00% -3,71% -9,68% -13,78% -19,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,36% 2,34% 3,78% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,73% -0,96% -2,48% -8,24% -10,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% +0,47% +1,01% +2,48% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -1,58% -2,09% -2,09% n.a.
Höchstkurs 25,95 26,01 26,16 26,83 27,44 n.a.
Tiefstkurs 25,76 25,76 25,51 24,62 24,62 n.a.
Durchschnittspreis 25,85 25,89 25,86 25,78 26,11 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbedingungen über rollierende 3-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen. Eine positive Gesamtrendite wird weder über rollierende 3-Jahres-Zeiträume noch über einen anderen Zeitraum garantiert, und möglicherweise erhalten Sie weniger zurück, als Sie angelegt haben. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Palette von festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Diese Wertpapieren können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen auf der ganzen Welt, einschließlich Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder), begeben werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Stopford, Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
20,80% United Kingdom Gilt 1.5 Jan 22 21
11,50% Poland Government Bond Oct 25 18
9,60% United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 21
4,30% Denmark Government Bond 3 Nov 15 21
4,30% Bundesrepublik Deutschland 0.25 Feb 15 27
4,30% Norway Government Bond 1.75 Feb 17 27
1,50% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
0,50% Dell Inc 5.875 Jun 15 19
0,50% HCA Inc 4.25 Oct 15 19
0,50% Tenet Healthcare Corp 6.25 Nov 01 18
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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