INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BON...

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  • 25,770 USD
  • +0,01
  • +0,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYB9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345762032 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,77 Hoch / Tief (heute) 25,77 / 25,77 Fondsvolumen 198,64 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 25,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,16 / 24,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +2,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,17 EUR -0,15 -0,63% 01.12. 08:00:00 24,172 / 24,172
KAG (USD) 25,77 USD +0,01 +0,04% 01.12. 08:00:00 25,770 / 25,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +4,32% +2,81% +25,59% +23,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,04% +5,18% +13,93% -8,67% +1,93% +4,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -1,54% -2,53% -4,33% -5,16% n.a.
Excess Return +3,65% -6,66% -9,73% -16,81% -19,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,25% 3,91% 3,85% 3,75% n.a.
max. Verlust -0,89% -1,15% -2,48% -8,24% -10,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +0,31% +2,85% +2,85% +2,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -2,18% -2,18% -2,19% n.a.
Höchstkurs 25,96 26,03 26,16 26,83 27,44 n.a.
Tiefstkurs 25,73 25,73 24,62 24,62 24,62 n.a.
Durchschnittspreis 25,82 25,92 25,65 25,82 26,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen des Fonds im Hinblick auf deren internationale Kaufkraft (d. h. der Quantität und Qualität von Produkten und Dienstleistungen, die mit dem Wert Ihrer Anlage weltweit erworben werden könnten) zu schützen und zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Stopford, Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Anteil Wertpapiername
11,90% United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 21
10,80% Poland Government Bond 5.25 Oct 25 20
8,30% France Government Bond Oat May 25 21
6,90% United States Treasury Note/bo 0.75 Jul 15 19
6,60% Switzerland Government Bond 2.25 Jul 06 20
6,40% Israel Government Bond - Fixed 5 Jan 31 20
4,70% Hungary Government Bond 6.5 Jun 24 19
4,60% Spain Government Bond 1.95 Apr 30 26
3,90% Colombian Tes 7 Sep 11 19
3,80% Israel Government Bond - Fixed 1.75 Aug 31 25
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY - GLOBAL BOND FUND I ACC. GROSS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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