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Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

WKN: A0QYE8

ISIN: LU0345774714

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYE8

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345774714

gestern, 08:00:00 •

139,554 EUR

-1,638 EUR-1,16 %

Geld

139,554 EUR

Brief

139,554 EUR

Fondsvolumen

272,01 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	2,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp	9,20 %
Alphabet Inc	7,40 %
Autodesk Inc	4,30 %
Texas Instruments Inc	4,00 %
Charles Schwab Corp/the	3,70 %
Intuit Inc	3,70 %
Dolby Laboratories Inc	3,60 %
Monster Beverage Corp	3,60 %
Automatic Data Processing Inc	3,50 %
Diageo Plc	3,10 %
Summe:	46,10 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345774714 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,68 %	nein	3.000,00 USD
LU0345774391	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0345774631	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0386382468	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345774805	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Vincent
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
272,01 Mio. USD264,10 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juli 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148,880 USD -1,070 USD · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,070 USD · -0,71 %	148,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	148,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	139,554 EUR -1,638 EUR · -1,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,638 EUR · -1,16 %	139,554 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	139,554 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
13,38 %
3 Monate
12,60 %
1 Jahr
13,82 %
3 Jahre
19,89 %
5 Jahre
22,16 %
10 Jahre
18,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,20 %
3 Monate
-5,20 %
1 Jahr
-11,33 %
3 Jahre
-31,55 %
5 Jahre
-31,70 %
10 Jahre
-31,70 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
158,02
3 Monate
158,02
1 Jahr
158,02
3 Jahre
158,02
5 Jahre
158,02
10 Jahre
158,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,81
3 Monate
146,17
1 Jahr
124,01
3 Jahre
103,35
5 Jahre
72,45
10 Jahre
48,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
155,29
3 Monate
153,65
1 Jahr
140,71
3 Jahre
132,01
5 Jahre
120,11
10 Jahre
92,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,38 %	12,60 %	13,82 %	19,89 %	22,16 %	18,21 %
Maximaler Verlust	-5,20 %	-5,20 %	-11,33 %	-31,55 %	-31,70 %	-31,70 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	68,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	158,02	158,02	158,02	158,02	158,02	158,02
Tiefstkurs (in EUR)	149,81	146,17	124,01	103,35	72,45	48,41
Durchschnittspreis (in EUR)	155,29	153,65	140,71	132,01	120,11	92,93

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
+4,31 %
1 Jahr
+22,93 %
3 Jahre
+27,50 %
5 Jahre
+79,38 %
10 Jahre
+261,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-4,87 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-8,97 %
5 Jahre
-11,08 %
10 Jahre
-14,98 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
+5,55 %
2023
+26,58 %
2022
-19,57 %
2021
+32,85 %
2020
+12,16 %
2019
+33,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,58 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,91 %
2 Jahre
+19,86 %
3 Jahre
+14,76 %
4 Jahre
+66,00 %
5 Jahre
+69,50 %
10 Jahre
+177,45 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,75 %	+4,31 %	+22,93 %	+27,50 %	+79,38 %	+261,56 %
Relativer Return	-2,26 %	-4,87 %	-4,53 %	-8,97 %	-11,08 %	-14,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,26 %	-1,65 %	-0,39 %	-0,26 %	-0,20 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,55 %	+26,58 %	-19,57 %	+32,85 %	+12,16 %	+33,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,45 %	+0,24 %	+0,70 %	+0,51 %	+0,58 %
Excess Return	+14,91 %	+19,86 %	+14,76 %	+66,00 %	+69,50 %	+177,45 %

Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - C USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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