INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A...

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  • 18,640 EUR
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  • +0,27%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0D3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791647711 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 18,640 ( n.a. ) Eröffnung 18,64 Hoch / Tief (heute) 18,64 / 18,64 Fondsvolumen 2,27 Mrd. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 18,640 ( n.a. ) Vortag 18,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,18 / 17,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,21% / -1,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

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KAG (EUR) 18,64 EUR +0,05 +0,27% 02.12. 08:00:00 18,640 / 18,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,21% -3,28% -1,59% +1,09% n.a. n.a.
relativer Return -6,74% -5,64% -11,11% -33,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,74% -1,92% -0,98% -1,14% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,74% -7,01% +6,88% -14,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -0,88% -0,64% -2,15% n.a. n.a.
Excess Return -1,64% -10,91% -7,07% -22,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,59% 12,97% 12,09% 11,12% n.a. n.a.
max. Verlust -6,26% -7,93% -9,72% -20,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,32% +1,30% +6,54% +8,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,32% -4,32% -5,14% -7,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,82 20,18 20,18 21,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,58 18,58 17,09 17,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,03 19,39 18,70 19,05 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden entweder von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in diesen Märkten vornehmen. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben

Fondsziel zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Auflagedatum 21.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21
4,40% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
3,80% RSA 8.5 Jan 31 37
3,00% Letra Tesouro Nacional Jan 01 19
2,70% Indonesia Treasury Bond 8.375 Mar 15 24
2,40% RSA 10.5 Dec 21 26
2,20% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May 15 19
2,20% Thailand Government Bond 3.625 Jun 16 23
2,10% Colombian Tes 10 Jul 24 24
2,10% Investec GSF EM Inv Grade Corp Debt Fund S USD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERG MKTS LC DYN DBT A EURACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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