Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

WKN: A1JJQ2

ISIN: LU0611396218

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1JJQ2

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611396218

12.04.2024, 08:00:00 •

12,887 EUR

+0,086 EUR+0,67 %

Geld

12,887 EUR

Brief

12,887 EUR

Fondsvolumen

33,78 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,080 USD
29.02.2024 Ausschüttend	0,089 USD
31.01.2024 Ausschüttend	0,087 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52	2,60 %
Paraguay Government Internatio 5.4 Mar 30 50	2,40 %
Chile Government International 3.25 Sep 21 71	2,30 %
Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33	1,90 %
Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32	1,70 %
Pakistan Government Internatio 6 Apr 08 26	1,70 %
Senegal Government Internation 5.375 Jun 08 37	1,60 %
Qatarenergy 3.125 Jul 12 41	1,50 %
Egypt Government International 7.625 May 29 32	1,50 %
Colombia Government Internatio 8.75 Nov 14 53	1,50 %
Summe:	18,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0611396218 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	3.000,00 USD
LU1097299223	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 USD
LU1213234518	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611397026	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,22 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Infrastruktur

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
33,78 Mio. USD31,45 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. April 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,710 USD -0,020 USD · -0,15 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,15 %	13,710 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,710 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,887 EUR +0,086 EUR · +0,67 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,086 EUR · +0,67 %	12,887 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,887 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,04 %
3 Monate
6,29 %
1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
9,82 %
5 Jahre
10,17 %
10 Jahre
8,00 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-8,54 %
3 Jahre
-36,73 %
5 Jahre
-36,73 %
10 Jahre
-36,73 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,95
3 Monate
13,95
1 Jahr
13,95
3 Jahre
19,18
5 Jahre
19,78
10 Jahre
21,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,67
3 Monate
13,20
1 Jahr
11,91
3 Jahre
11,27
5 Jahre
11,27
10 Jahre
11,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,81
3 Monate
13,54
1 Jahr
12,95
3 Jahre
14,70
5 Jahre
16,30
10 Jahre
18,08

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,04 %	6,29 %	8,12 %	9,82 %	10,17 %	8,00 %
Maximaler Verlust	-1,36 %	-1,57 %	-8,54 %	-36,73 %	-36,73 %	-36,73 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	61,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	13,95	13,95	13,95	19,18	19,78	21,67
Tiefstkurs (in EUR)	13,67	13,20	11,91	11,27	11,27	11,27
Durchschnittspreis (in EUR)	13,81	13,54	12,95	14,70	16,30	18,08

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,42 %
3 Monate
+7,05 %
1 Jahr
+19,94 %
3 Jahre
+2,43 %
5 Jahre
+6,64 %
10 Jahre
+32,07 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,85 %
2023
+11,75 %
2022
-16,96 %
2021
+2,70 %
2020
-2,29 %
2019
+18,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,00 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,27 %
2 Jahre
+5,73 %
3 Jahre
-6,24 %
4 Jahre
+12,02 %
5 Jahre
+3,09 %
10 Jahre
-0,11 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,42 %	+7,05 %	+19,94 %	+2,43 %	+6,64 %	+32,07 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,85 %	+11,75 %	-16,96 %	+2,70 %	-2,29 %	+18,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,75 %	+0,27 %	-0,22 %	+0,31 %	+0,06 %	-0,00 %
Excess Return	+14,27 %	+5,73 %	-6,24 %	+12,02 %	+3,09 %	-0,11 %

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS