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Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

WKN: A0QYDL

ISIN: LU0345767262

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYDL

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345767262

18.04.2024, 08:00:00 •

20,747 EUR

+0,031 EUR+0,15 %

Geld

20,747 EUR

Brief

20,747 EUR

Fondsvolumen

342,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
THAILAND 22/28 Anleihe · WKN A3K75E · ISIN TH0623038609	3,79 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	3,40 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	3,35 %
BRAZIL 21/25 ZO Anleihe · WKN A3KVAK · ISIN BRSTNCLTN7N2	3,34 %
THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603	3,17 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	2,87 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LDB2 · ISIN CND10005ZT18	2,80 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291	2,57 %
Ninety One Global Strategy Fund-All China Bond Fund - S USD ACC Fonds · WKN A117ZL · ISIN LU1057759208	2,12 %
Ungarn UF-Notes 2011(28) Anleihe · WKN A1GM5Y · ISIN HU0000402532	2,01 %
Summe:	29,42 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345767262 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0345767858	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0345767932	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,72 %	nein	3.000,00 USD
LU0438164971	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345767692	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0473111879	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345767775	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,16 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
342,54 Mio. USD326,63 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,080 USD -0,020 USD · -0,09 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,09 %	22,080 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,080 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,747 EUR +0,031 EUR · +0,15 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,031 EUR · +0,15 %	20,747 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,747 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,76 %
3 Monate
6,11 %
1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
9,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,14 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
-9,15 %
3 Jahre
-25,27 %
5 Jahre
-26,49 %
10 Jahre
-31,10 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,94
3 Monate
23,08
1 Jahr
23,29
3 Jahre
25,29
5 Jahre
25,71
10 Jahre
27,43

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
21,99
3 Monate
21,99
1 Jahr
20,95
3 Jahre
18,90
5 Jahre
18,90
10 Jahre
18,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,74
3 Monate
22,79
1 Jahr
22,32
3 Jahre
22,22
5 Jahre
22,80
10 Jahre
22,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,76 %	6,11 %	7,49 %	8,42 %	9,16 %	9,18 %
Maximaler Verlust	-4,14 %	-4,72 %	-9,15 %	-25,27 %	-26,49 %	-31,10 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	22,94	23,08	23,29	25,29	25,71	27,43
Tiefstkurs (in EUR)	21,99	21,99	20,95	18,90	18,90	18,90
Durchschnittspreis (in EUR)	22,74	22,79	22,32	22,22	22,80	22,88

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
+3,86 %
3 Jahre
+1,81 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
+8,56 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,74 %
2023
+8,58 %
2022
-6,38 %
2021
-0,90 %
2020
-5,35 %
2019
+15,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,30 %
2 Jahre
+2,52 %
3 Jahre
-8,36 %
4 Jahre
+6,23 %
5 Jahre
-2,52 %
10 Jahre
-18,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,56 %	-0,75 %	+3,86 %	+1,81 %	+2,01 %	+8,56 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,74 %	+8,58 %	-6,38 %	-0,90 %	-5,35 %	+15,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,44 %	+0,15 %	-0,34 %	+0,18 %	-0,06 %	-0,22 %
Excess Return	-3,30 %	+2,52 %	-8,36 %	+6,23 %	-2,52 %	-18,44 %

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC

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Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC