INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A...

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  • 19,740 USD
  • +0,05
  • +0,25%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJQ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611396218 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,740 ( n.a. ) Eröffnung 19,74 Hoch / Tief (heute) 19,74 / 19,74 Fondsvolumen 80,63 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 19,740 ( n.a. ) Vortag 19,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,69 / 18,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +9,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,35 EUR -0,06 -0,31% 23.01. 08:00:00 18,347 / 18,347
KAG (USD) 19,74 USD +0,05 +0,25% 23.01. 08:00:00 19,740 / 19,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% -1,77% +10,17% +23,19% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +7,60% +3,91% +12,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 -0,53 -0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,98% -5,93% -10,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 8,56% 5,94% 5,46% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -7,07% -7,87% -14,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,16% +2,16% +4,28% +4,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,16% -5,77% -5,77% -5,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,82 20,70 20,88 21,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,36 19,15 18,48 18,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,60 19,70 19,86 20,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Vivienne Taberer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Anteil Wertpapiername
4,60% Qatar Government International 9.75 Jun 15 30
3,60% Saudi Government International 3.25 Oct 26 26
3,00% Lithuania Government Internati 6.625 Feb 01 22
3,00% Panama Government International 9.375 Apr 01 29
2,90% Uruguay Government Internation 7.875 Jan 15 33
2,80% Dominican Republic Internation 8.625 Apr 20 27
2,80% Uruguay Government Internation 7.625 Mar 21 36
2,60% Costa Rica Government Internat 7.158 Mar 12 45
2,20% State Oil Co Of The Azerbaijan 6.95 Mar 18 30
2,10% Hungary Government International 7.625 Mar 29 41
Stand: 31.12.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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