INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CU...

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  • 20,040 USD
  • +0,03
  • +0,15%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJQ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611396218 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 20,040 ( n.a. ) Eröffnung 20,04 Hoch / Tief (heute) 20,04 / 20,04 Fondsvolumen 82,96 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 20,040 ( n.a. ) Vortag 20,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,69 / 19,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +7,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,45 EUR -0,08 -0,45% 27.03. 08:00:00 18,452 / 18,452
KAG (USD) 20,04 USD +0,03 +0,15% 27.03. 08:00:00 20,040 / 20,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% +0,20% +7,84% +25,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +7,60% +3,91% +12,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,46 -0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,14% -5,11% -9,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 3,86% 5,76% 5,39% n.a. n.a.
max. Verlust -1,70% -1,70% -7,87% -14,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +1,94% +4,02% +4,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -5,95% -5,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,04 20,04 20,88 21,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,70 19,41 19,15 18,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,90 19,80 20,03 20,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen lauten auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Vivienne Taberer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% Qatar Government International 9.75 Jun 15 30
3,60% Saudi Government International 3.25 Oct 26 26
3,00% Panama Government International 9.375 Apr 01 29
3,00% Lithuania Government Internati 6.625 Feb 01 22
2,90% Uruguay Government Internation 7.875 Jan 15 33
2,80% Dominican Republic Internation 8.625 Apr 20 27
2,80% Uruguay Government Internation 7.625 Mar 21 36
2,60% Costa Rica Government Internat 7.158 Mar 12 45
2,20% State Oil Co Of The Azerbaijan 6.95 Mar 18 30
2,10% Hungary Government International 7.625 Mar 29 41
Stand: 31.12.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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