INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A...

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  • 19,310 USD
  • +0,08
  • +0,42%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJQ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611396218 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,310 ( n.a. ) Eröffnung 19,31 Hoch / Tief (heute) 19,31 / 19,31 Fondsvolumen 77,91 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 19,310 ( n.a. ) Vortag 19,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,79 / 18,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +3,55%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,02 EUR +0,13 +0,75% 06.12. 08:00:00 18,015 / 18,015
KAG (USD) 19,31 USD +0,08 +0,42% 06.12. 08:00:00 19,310 / 19,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -3,29% +2,78% +21,56% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,76% +3,91% +12,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -1,85% -2,20% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,19% -10,97% -11,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,99% 8,33% 6,01% 5,41% n.a. n.a.
max. Verlust -6,27% -7,83% -7,87% -14,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,55% -0,10% +3,17% +3,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,55% -5,55% -5,55% -5,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,43 20,87 20,88 21,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,15 19,15 18,48 18,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,55 20,27 19,79 20,24 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Vivienne Taberer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Anteil Wertpapiername
3,70% Corp Nacional Del Cobre De Chi 3 Jul 17 22
3,70% Mongolia Government International 5.125 Dec 05 22
3,20% Georgian Railway Jsc 7.75 Jul 11 22
2,70% Hungary Government International 5.75 Nov 22 23
2,60% Dominican Republic International 9.04Jan 23 18
2,30% Indonesia Government International 8.5 Oct 12 35
2,30% Kenya Government International 6.875 Jun 24 24
2,20% Kazagro National Management 4.625 May 24 23
2,10% Sinopec Group Overseas Develop 4.375 Oct 17 23
2,00% Republic Of Slovenia 5.25 Feb 18 24
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGMKTS HARDCCY DBT A INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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