Aktienfonds • Aktien Europa

Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

WKN: A0QYF0

ISIN: LU0345777659

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYF0

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345777659

gestern, 21:47:26 •

630,935 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

623,229 EUR

(85 Stk.)

Brief

632,577 EUR

(80 Stk.)

Fondsvolumen

512,33 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	7,670 USD
03.01.2023 Ausschüttend	3,855 USD
04.01.2022 Ausschüttend	3,262 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Asml Holding Nv	6,10 %
Novo Nordisk A/s	6,00 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt	4,50 %
Sap Se	4,30 %
Astrazeneca Plc	3,40 %
Hsbc Holdings Plc	3,30 %
L'oreal Sa	3,30 %
Siemens Ag	3,00 %
Unicredit Spa	3,00 %
Bp Plc	2,90 %
Summe:	39,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345777659 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694585	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU1194089030	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	3.000,00 USD
LU0345777147	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU1078025761	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	3.000,00 USD
LU1251922974	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,68 %	nein	3.000,00 USD
LU0345777733	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU0386383433	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1308393989	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0439321364	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ben Lambert
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
512,33 Mio. USD482,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Januar 1985
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	670,220 USD +0,920 USD · +0,14 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,920 USD · +0,14 %	670,220 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	670,220 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	628,235 EUR -1,973 EUR · -0,31 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,973 EUR · -0,31 %	628,235 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	628,235 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	624,870 EUR -1,490 EUR · -0,24 % gestern, 08:15:22 · 0 Stk.	-1,490 EUR · -0,24 %
München Echtzeit	–	632,960 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:15:16 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,46 %
3 Monate
13,21 %
1 Jahr
14,25 %
3 Jahre
18,77 %
5 Jahre
20,90 %
10 Jahre
18,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,55 %
3 Monate
-3,55 %
1 Jahr
-13,17 %
3 Jahre
-35,85 %
5 Jahre
-37,86 %
10 Jahre
-43,63 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
699,36
3 Monate
699,36
1 Jahr
699,36
3 Jahre
719,15
5 Jahre
719,15
10 Jahre
719,15

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
674,53
3 Monate
618,52
1 Jahr
557,68
3 Jahre
459,17
5 Jahre
373,09
10 Jahre
373,09

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
690,94
3 Monate
666,83
1 Jahr
626,77
3 Jahre
619,99
5 Jahre
597,37
10 Jahre
566,76

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,46 %	13,21 %	14,25 %	18,77 %	20,90 %	18,06 %
Maximaler Verlust	-3,55 %	-3,55 %	-13,17 %	-35,85 %	-37,86 %	-43,63 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	699,36	699,36	699,36	719,15	719,15	719,15
Tiefstkurs (in EUR)	674,53	618,52	557,68	459,17	373,09	373,09
Durchschnittspreis (in EUR)	690,94	666,83	626,77	619,99	597,37	566,76

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+9,95 %
1 Jahr
+11,62 %
3 Jahre
+11,07 %
5 Jahre
+30,83 %
10 Jahre
+82,68 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-12,42 %
5 Jahre
-12,65 %
10 Jahre
-11,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2024
+7,26 %
2023
+13,48 %
2022
-12,79 %
2021
+20,04 %
2020
-3,84 %
2019
+18,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,94 %
2 Jahre
+13,37 %
3 Jahre
+1,37 %
4 Jahre
+53,78 %
5 Jahre
+25,70 %
10 Jahre
+41,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,18 %	+9,95 %	+11,62 %	+11,07 %	+30,83 %	+82,68 %
Relativer Return	-0,04 %	+1,75 %	-0,09 %	-12,42 %	-12,65 %	-11,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	+0,58 %	-0,01 %	-0,37 %	-0,23 %	-0,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,26 %	+13,48 %	-12,79 %	+20,04 %	-3,84 %	+18,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	+0,34 %	+0,02 %	+0,61 %	+0,23 %	+0,19 %
Excess Return	+4,94 %	+13,37 %	+1,37 %	+53,78 %	+25,70 %	+41,24 %

Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS

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